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A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 110,72 | 16.4. |   | 0,39 | 5,03 | - | - |  | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 111,19 | 16.4. | | 0,43 | 5,18 | - | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,70 | 16.4. | | 0,44 | 5,28 | - | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,88 | 16.4. | | 0,24 | 4,50 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,64 | 16.4. | | 0,30 | 4,70 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 110,80 | 16.4. | | 0,39 | 5,07 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 114,78 | 16.4. |  | -15,42 | -9,92 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 117,06 | 16.4. | | -15,36 | -9,67 | 17,06 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 90,71 | 16.4. | | -15,72 | -9,29 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 88,28 | 16.4. | | -15,33 | -11,72 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 116,98 | 16.4. | | -7,17 | -3,28 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 89,15 | 16.4. | | -18,91 | -8,70 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 109,58 | 16.4. | | -18,79 | -8,32 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 106,95 | 16.4. | | -18,89 | -8,62 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 96,43 | 16.4. | | -11,04 | -2,27 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 114,36 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 113,02 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,43 | 16.4. | | -0,36 | 3,32 | 10,92 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,51 | 16.4. | | 0,47 | 3,54 | 11,68 | - | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,20 | 16.4. | | 0,47 | 3,55 | 11,80 | - | |
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