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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 155,91 | 28.11. |   | 20,88 | 28,59 | 23,36 | - |  | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 157,75 | 28.11. | | 20,89 | 28,60 | 23,33 | - | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 142,67 | 28.11. | | 20,28 | 28,60 | 17,72 | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 90,37 | 28.11. | | 8,47 | 13,22 | -8,38 | - | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 95,19 | 28.11. | | 9,43 | 14,29 | -3,81 | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 78,21 | 28.11. |  | 19,53 | 24,88 | 17,29 | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS A | EUR | 149,89 | 27.11. | | 38,70 | 45,24 | -2,13 | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 123,43 | 28.11. | | 11,14 | 7,25 | - | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 101,53 | 28.11. | | - | - | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,88 | 28.11. | | 1,59 | 3,16 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 101,66 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,30 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,80 | 28.11. | | 4,43 | 7,63 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,46 | 28.11. | | 4,65 | 7,89 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 136,31 | 28.11. | | 14,68 | 21,20 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 108,07 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 104,68 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 128,64 | 28.11. | | 9,80 | 16,75 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 109,71 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 134,59 | 28.11. | | 21,98 | 27,69 | - | - | |
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