A3EE68

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR

EUR

 106,45

3.7.

 2,12

 6,04

 -  

 -  

A3DHNE

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 112,57

3.7.

 1,77

 5,22

 -  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 110,36

3.7.

 1,88

 5,39

 -  

 -  

A3DHNF

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 112,64

3.7.

 2,06

 5,85

 -  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 131,58

3.7.

 -3,04

 -2,29

 -  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 134,25

3.7.

 -2,93

 -2,04

 40,63  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 103,60

3.7.

 -3,61

 -2,79

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 101,27

3.7.

 -2,87

 -1,93

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 138,53

3.7.

 9,93

 6,58

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 104,65

3.7.

 -4,81

 0,89

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 128,44

3.7.

 -4,61

 1,29

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 125,56

3.7.

 -4,78

 0,97

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 116,89

3.7.

 7,83

 9,71

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 118,93

3.7.

 -5,23

 -1,32

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 117,53

3.7.

 -5,23

 -1,32

 -  

 -  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 103,71

3.7.

 1,96

 4,36

 14,59  

 -