A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 23,15

9.2.

 12,71

 58,67

 91,80  

 73,41  

A1JKN6

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A USD

USD

 18,15

9.2.

 12,59

 57,14

 86,15  

 64,85  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 23,56

9.2.

 11,13

 37,22

 72,73  

 75,95  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 20,13

9.2.

 10,97

 35,83

 67,61  

 67,61  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 73,96

9.2.

 7,80

 41,23

 93,21  

 113,02  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 63,78

9.2.

 7,70

 40,05

 88,36  

 104,03  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 18,59

9.2.

 7,46

 19,94

 54,40  

 85,90  

A415CG

BRANDES U.S. VALUE FUND R USD

USD

 12,09

9.2.

 7,37

 -

 -  

 -  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 34,32

9.2.

 7,35

 19,25

 51,86  

 84,22  

WK00TJ

BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD

USD

 12,56

9.2.

 7,35

 19,51

 -  

 -  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 48,27

9.2.

 7,29

 18,25

 47,98  

 76,55  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 15,61

9.2.

 6,63

 18,35

 48,24  

 -  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 85,64

9.2.

 6,31

 22,13

 73,96  

 116,37  

A3CNL5

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR

EUR

 18,93

9.2.

 6,29

 22,05

 73,83  

 -  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 55,49

9.2.

 6,20

 21,08

 69,59  

 107,59  

A3CNL4

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND B EUR

EUR

 18,02

9.2.

 6,19

 21,10

 69,52  

 -  

A2QHKS

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD

USD

 17,64

9.2.

 6,07

 18,39

 48,48  

 76,40  

A2DU26

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD

USD

 17,06

9.2.

 5,96

 37,69

 80,15  

 -  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 70,36

9.2.

 5,93

 32,01

 72,07  

 101,66  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 64,06

9.2.

 5,90

 3,16

 36,79  

 86,93