260202

BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR

EUR

 44,08

9.1.

 4,95

 5,30

 35,05  

 82,07  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 63,48

9.1.

 4,94

 6,22

 38,42  

 89,66  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 22,24

9.1.

 4,91

 36,53

 67,34  

 71,21  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 19,02

9.1.

 4,85

 35,18

 62,29  

 62,98  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 52,63

9.1.

 4,45

 19,91

 61,19  

 105,91  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 40,91

9.1.

 4,42

 18,82

 56,92  

 96,97  

A3CNL4

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND B EUR

EUR

 17,64

9.1.

 3,95

 26,54

 74,31  

 -  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 83,74

9.1.

 3,95

 27,61

 78,78  

 113,13  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 17,98

9.1.

 3,93

 21,32

 52,63  

 -  

A3CNL5

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR

EUR

 18,51

9.1.

 3,93

 27,57

 78,67  

 -  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 54,30

9.1.

 3,92

 26,51

 74,37  

 104,60  

A415CG

BRANDES U.S. VALUE FUND R USD

USD

 11,70

9.1.

 3,91

 -

 -  

 -  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 46,74

9.1.

 3,89

 19,60

 46,20  

 74,34  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 33,21

9.1.

 3,88

 20,63

 50,07  

 81,87  

A1JKN6

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A USD

USD

 16,74

9.1.

 3,85

 53,58

 76,03  

 56,01  

A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 21,33

9.1.

 3,85

 55,01

 81,22  

 64,08  

WK00TJ

BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD

USD

 12,15

9.1.

 3,85

 20,78

 -  

 -  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 68,67

9.1.

 3,39

 36,14

 74,60  

 96,93  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 51,17

9.1.

 3,35

 34,98

 72,00  

 93,02  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 15,10

9.1.

 3,14

 19,65

 46,46  

 -