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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 16,81 | 21.11. |   | 4,35 | -0,06 | 23,78 | - |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 15,81 | 21.11. | | 9,26 | 4,01 | 37,24 | - | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 58,73 | 21.11. | | -0,89 | -4,63 | 24,77 | 86,27 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 30,42 | 21.11. | | 10,18 | 4,82 | 40,38 | 81,61 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 13,93 | 21.11. | | 9,34 | 3,96 | 37,11 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 10,71 | 21.11. | | - | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 11,13 | 21.11. | | 10,42 | 5,00 | - | - | |
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