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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 17,31 | 29.1. |   | 0,35 | 2,62 | 29,41 | 72,50 |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 17,15 | 29.1. | | 2,77 | 13,86 | 44,71 | 70,90 | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 62,04 | 29.1. | | 2,56 | 0,29 | 34,66 | 92,67 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 33,38 | 29.1. | | 4,41 | 15,26 | 48,55 | 90,31 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 15,18 | 29.1. | | 3,28 | 13,77 | 44,41 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 11,76 | 29.1. | | 4,00 | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 12,21 | 29.1. | | 4,02 | 14,81 | - | - | |
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