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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2DUF4 | AXA WF ROBOTECH F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 187,77 | 23.4. |   | 9,77 | 41,68 | 42,57 | 10,00 |  | A2PH54 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION EUR | EUR | 214,11 | 23.4. | | 11,08 | 41,27 | 45,31 | 31,07 | | A2PH53 | AXA WF ROBOTECH ZF DISTRIBUTION EUR | EUR | 219,04 | 23.4. | | 11,08 | 41,26 | 45,31 | 31,07 | | A2DHLY | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION EUR | EUR | 292,84 | 23.4. | | 11,08 | 41,25 | 45,27 | 31,00 | | A1J2JP | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI I CAPITALISATION USD | USD | 198,11 | 23.4. | | 10,45 | 40,97 | 62,09 | 12,12 | | A2DHLT | AXA WF ROBOTECH F DISTRIBUTION EUR | EUR | 259,35 | 23.4. | | 10,99 | 40,91 | 44,23 | 29,45 | | A2DHLS | AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION EUR | EUR | 253,44 | 23.4. | | 10,99 | 40,91 | 44,22 | 29,44 | | A0M82C | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI F CAPITALISATION USD | USD | 164,65 | 23.4. | | 10,41 | 40,77 | 61,36 | 11,08 | | A2DUF5 | AXA WF ROBOTECH A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 193,79 | 23.4. | | 9,52 | 40,64 | 39,47 | 6,17 | | A2PULE | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C DISTRIBUTION | USD | 181,05 | 23.4. | | 7,29 | 40,63 | 83,11 | 77,54 | | A2PRX7 | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C CAPITALISATION | USD | 343,16 | 23.4. | | 7,28 | 40,62 | 83,11 | 77,54 | | A3E1VM | AXA WF AXA SPDB CHINA A OPPORTUNITIES I CAPITALISATION EUR | EUR | 148,44 | 23.4. | | 8,37 | 40,54 | - | - | | A40MQA | BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 13,03 | 23.4. | | 5,38 | 40,53 | - | - | | A0M9NH | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A CAPITALISATION USD | USD | 145,48 | 23.4. | | 10,30 | 40,34 | 59,78 | 8,37 | | A0NCZG | AXA WF ITALY EQUITY I CAPITALISATION EUR | EUR | 204,40 | 23.4. |  | 5,97 | 40,17 | 62,03 | 69,18 | | A2DHLM | AXA WF ROBOTECH A DISTRIBUTION EUR | EUR | 245,14 | 23.4. | | 10,74 | 39,86 | 41,02 | 24,67 | | A2DJG8 | AXA WF ROBOTECH A CAPITALISATION EUR | EUR | 259,59 | 23.4. | | 10,73 | 39,86 | 41,02 | 24,67 | | 988188 | AXA WF ITALY EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 467,25 | 23.4. | | 5,89 | 39,84 | 60,88 | 67,18 | | A3E1VG | AXA WF AXA SPDB CHINA A OPPORTUNITIES A CAPITALISATION EUR | EUR | 146,19 | 23.4. | | 8,06 | 39,29 | - | - | | 988185 | AXA WF ITALY EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 304,16 | 23.4. | | 5,64 | 38,80 | 57,31 | 60,99 | |
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