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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0M82D | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI F CAPITALISATION EUR | EUR | 220,30 | 5.2. |   | 5,71 | 19,20 | 35,34 | 3,22 |  | A0M82B | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 175,87 | 5.2. | | 5,67 | 18,84 | 33,88 | 0,59 | | A0M819 | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI E CAPITALISATION EUR | EUR | 154,73 | 5.2. | | 5,65 | 18,55 | 32,60 | -1,85 | | 692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 12,91 | 5.2. | | 5,56 | 12,26 | 45,71 | 32,68 | | A3ECE4 | AXA WF ACT EMERGING MARKETS BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 110,45 | 29.12. |  | 5,52 | 5,57 | - | - | | A0B8Y4 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 97,08 | 5.2. | | 5,18 | 5,02 | 20,33 | 33,10 | | A0B8Y3 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 103,43 | 5.2. | | 5,18 | 5,02 | 20,32 | 33,08 | | A2H9GT | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE I CAPITALISATION USD | USD | 134,70 | 5.2. | | 5,06 | 10,36 | 13,78 | 18,55 | | A0LG4B | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION USD | USD | 160,84 | 5.2. | | 5,03 | 10,05 | 12,81 | 16,89 | | A12AUW | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A M DISTRIBUTION ST USD | USD | 105,74 | 5.2. | | 4,95 | 9,12 | 9,97 | 12,03 | | A0LG38 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION USD | USD | 171,08 | 5.2. | | 4,95 | 9,12 | 9,96 | 12,00 | | A0RKE5 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE M CAPITALISATION EUR | EUR | 219,11 | 5.2. | | 4,71 | -1,78 | 5,74 | 25,21 | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 15,37 | 5.2. | | 4,69 | 32,95 | - | - | | A1W57X | AXA WF EUROPE SMALL CAP M DISTRIBUTION EUR | EUR | 178,87 | 5.2. | | 4,66 | 9,64 | 12,95 | 0,93 | | A0MRXB | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 196,48 | 5.2. | | 4,64 | -2,47 | 3,54 | 20,90 | | A0LG4A | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 192,13 | 5.2. | | 4,61 | -2,74 | 2,65 | 19,17 | | A2JBW5 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 127,72 | 5.2. | | 4,60 | -2,75 | 2,65 | 19,16 | | A0JDGU | AXA WF EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION EUR | EUR | 349,88 | 5.2. | | 4,58 | 8,88 | 10,61 | -2,64 | | 657739 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F DISTRIBUTION EUR | EUR | 195,07 | 5.2. | | 4,56 | 8,56 | 9,66 | -4,04 | | 657740 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F CAPITALISATION EUR | EUR | 223,28 | 5.2. | | 4,55 | 8,56 | 9,65 | -4,04 | |
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