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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2PG6B | THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C | EUR | 144,49 | 3.4. |   | 3,81 | 9,07 | 16,52 | 77,38 |  | A14MCX | THEAM QUANT EQUITY US GURU C EUR CAPITALISATION | EUR | 205,40 | 4.4. | | -17,00 | -3,46 | 16,20 | 90,52 | | A12D43 | THEAM QUANT EQUITY US GURU C CAPITALISATION | USD | 229,98 | 4.4. | | -11,93 | -2,39 | 16,12 | 94,19 | | A14P9V | THEAM QUANT EQUITY US GURU C DISTRIBUTION | USD | 153,79 | 4.4. | | -11,93 | -2,39 | 16,11 | 94,14 | | A2PE5A | THEAM QUANT DISPERSION US J - EUR H | EUR | 121,20 | 3.4. | | 0,88 | 8,95 | 15,88 | 20,77 | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 23,15 | 4.4. | | -18,62 | -1,77 | 14,94 | 99,45 | | A1W6FE | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D | USD | 18,55 | 4.4. | | -13,64 | -0,68 | 14,85 | 103,24 | | A1W4DQ | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C | USD | 20,33 | 4.4. | | -13,64 | -0,68 | 14,85 | 103,25 | | A2PE5B | THEAM QUANT DISPERSION US I - EUR H | EUR | 120,50 | 3.4. | | 0,85 | 8,63 | 14,83 | 19,00 | | A3ECTC | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - X - EUR CAPITALISATION | EUR | 14,687,52 | 4.4. | | -11,75 | -2,63 | 9,60 | 77,44 | | A3ECTB | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - X - EUR DISTRIBUTION | EUR | 13,525,92 | 4.4. | | -11,75 | -2,63 | 9,60 | 77,40 | | A2PULF | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR RH CAPITALISATION | EUR | 119,81 | 4.4. | | -8,63 | -3,46 | 9,32 | 84,04 | | A3C31J | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J CAPITALISATION | USD | 104,39 | 4.4. | | -6,44 | -1,83 | 8,81 | - | | A0NDKY | BNP PARIBAS MOIS ISR I C | EUR | 24,648,01 | 3.4. |  | 0,74 | 3,55 | 8,49 | 7,50 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 1,065,243,00 | 3.4. | | 0,75 | 3,54 | 8,44 | 7,47 | | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 60,527,34 | 3.4. | | 0,74 | 3,52 | 8,35 | 7,25 | | A3CNM7 | BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE C | EUR | 1,076,13 | 3.4. | | 0,72 | 3,47 | 8,25 | - | | A3ECTE | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I DISTRIBUTION | USD | 100,00 | 4.4. | | -6,49 | -2,04 | 8,14 | - | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,428,02 | 3.4. | | 0,72 | 3,44 | 8,13 | 6,98 | | A2PZKB | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I CAPITALISATION | USD | 142,56 | 4.4. | | -6,49 | -2,05 | 8,09 | 77,16 | |
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