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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2PZKD | THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - C EUR DISTRIBUTION | EUR | 143,94 | 19.8. |   | 2,02 | 8,18 | 24,15 | 63,59 |  | A2PE5G | THEAM QUANT EQUITY US PREMIUM INCOME C CAPITALISATION | USD | 143,06 | 19.8. | | 5,38 | 7,82 | 27,10 | 36,79 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,80 | 19.8. | | 4,74 | 7,75 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,11 | 19.8. | | -3,64 | 6,97 | - | - | | A12D41 | THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR CAPITALISATION | EUR | 337,23 | 19.8. | | -2,44 | 6,69 | 36,48 | 99,76 | | A3ECSH | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR RH | EUR | 130,98 | 19.8. | | 4,11 | 6,25 | 22,30 | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,28 | 19.8. |  | -0,98 | 6,19 | - | - | | A14MCX | THEAM QUANT EQUITY US GURU C EUR CAPITALISATION | EUR | 240,13 | 19.8. | | -2,97 | 5,78 | 33,03 | 91,46 | | A2PE5E | THEAM QUANT EQUITY US PREMIUM INCOME C EUR RH CAPITALISATION | EUR | 125,42 | 19.8. | | 3,62 | 5,34 | 19,37 | 24,81 | | A3D70P | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD CAPITALISATION | USD | 104,07 | 19.8. | | 16,16 | 4,01 | - | - | | A3CYE6 | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY M | USD | 100,78 | 19.8. | | 3,44 | 3,84 | 8,57 | - | | A3ECST | THEAM QUANT EUROPE TARGET PREMIUM I GBP RH CAPITALISATION | GBP | 125,22 | 19.8. | | -0,72 | 3,56 | - | - | | A3CYE5 | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY I | USD | 98,65 | 19.8. | | 3,04 | 3,26 | 6,86 | - | | A2P6TX | THEAM QUANT EQUITY US PREMIUM INCOME I - EUR CAPITALISATION | EUR | 140,93 | 19.8. | | -6,05 | 3,00 | 11,96 | 45,08 | | A3EB3X | BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS | EUR | 543,727,40 | 20.8. | | 1,63 | 2,91 | - | - | | A0NDKY | BNP PARIBAS MOIS ISR I C | EUR | 24,862,80 | 20.8. | | 1,61 | 2,89 | 9,62 | 8,56 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 10,743,42 | 20.8. | | 1,61 | 2,88 | 9,54 | 8,51 | | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,039,82 | 20.8. | | 1,60 | 2,86 | 9,47 | 8,30 | | A0JLFM | BNP PARIBAS MONE ETAT I | EUR | 56,762,12 | 20.8. | | 1,57 | 2,83 | 9,21 | 7,93 | | A3CNM7 | BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE C | EUR | 1,085,18 | 20.8. | | 1,56 | 2,81 | 9,36 | - | |
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