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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0NDKY | BNP PARIBAS MOIS ISR I C | EUR | 24,864,09 | 21.8. |   | 1,62 | 2,89 | 9,63 | 8,56 |  | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 10,744,04 | 21.8. | | 1,61 | 2,87 | 9,55 | 8,52 | | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,043,33 | 21.8. | | 1,60 | 2,85 | 9,47 | 8,31 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,447,99 | 21.8. | | 1,55 | 2,77 | 9,22 | 8,02 | | A0JLFM | BNP PARIBAS MONE ETAT I | EUR | 56,765,15 | 21.8. | | 1,58 | 2,82 | 9,22 | 7,94 | | A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,443,44 | 21.8. | | 1,53 | 2,73 | 9,12 | 7,88 | | A0MU3C | BNP PARIBAS MONE ETAT PRIVILEGE | EUR | 1,135,23 | 21.8. | | 1,51 | 2,72 | 8,94 | 7,66 | | A1W5ZE | BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C | EUR | 1,078,58 | 21.8. | | 1,44 | 2,60 | 8,80 | 7,63 | | A2PVUG | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,66 | 21.8. |  | -0,85 | 0,43 | 6,71 | 7,62 | | A2PKTQ | BNP PARIBAS MONE ETAT CLASSIC | EUR | 104,97 | 21.8. | | 1,39 | 2,52 | 8,40 | 7,13 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 90,47 | 21.8. | | -1,26 | -0,22 | 4,66 | 4,19 | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 103,05 | 21.8. | | -1,26 | -0,22 | 4,65 | 4,19 | | A2AJXY | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I CAPITALISATION | EUR | 98,29 | 21.8. | | -8,43 | -9,18 | -26,52 | -11,21 | | A2N91R | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 70,42 | 21.8. | | -8,57 | -9,40 | -27,04 | -12,26 | | A2ANBM | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C DISTRIBUTION | EUR | 62,94 | 21.8. | | -9,01 | -10,07 | -28,65 | -15,48 | | A2AHHQ | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C CAPITALISATION | EUR | 82,74 | 21.8. | | -9,01 | -10,07 | -28,66 | -15,49 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,69 | 21.8. | | 3,65 | 6,62 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,42 | 21.8. | | -3,98 | 9,36 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,13 | 21.8. | | 7,71 | 15,30 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,96 | 21.8. | | -0,19 | - | - | - | |
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