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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 30,90 | 4.2. |   | -0,87 | 0,10 | 47,92 | 79,65 |  | A0DQW1 | AXA IM US EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 29,40 | 4.2. |  | -0,37 | 12,60 | 47,74 | 52,65 | | A2P1EL | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F CAPITALISATION USD | USD | 231,47 | 5.2. | | 1,14 | 10,84 | 47,62 | 60,25 | | A2P1EK | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A CAPITALISATION USD | USD | 149,77 | 5.2. | | 1,12 | 10,65 | 47,53 | - | | A1XBCT | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 46,01 | 4.2. |  | -0,88 | -0,02 | 47,47 | 78,89 | | A0M9NH | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A CAPITALISATION USD | USD | 139,94 | 5.2. | | 6,10 | 34,47 | 47,13 | -1,33 | | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 35,02 | 4.2. | | -0,03 | 6,44 | 47,08 | 70,50 | | A1W37K | BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR C | EUR | 19,97 | 4.2. | | 4,42 | 18,42 | 46,69 | 72,51 | | A0B93U | AXA WF ITALY EQUITY E CAPITALISATION EUR | EUR | 312,56 | 5.2. | | 2,39 | 27,85 | 46,40 | 55,93 | | 692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 12,96 | 4.2. | | 5,97 | 14,39 | 46,28 | 34,16 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 143,62 | 4.2. | | 5,65 | 17,20 | 45,91 | 67,60 | | A2QKNJ | THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE C USD RH CAPITALISATION | USD | 165,46 | 4.2. | | 4,67 | 14,63 | 45,81 | 59,68 | | A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 39,36 | 4.2. | | -0,93 | -0,48 | 45,51 | 74,86 | | A2DKN2 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND I ACCUMULATION USD | USD | 1,650,35 | 30.1. | | 0,50 | 8,89 | 43,34 | 49,02 | | A2JLZS | THEAM QUANT - EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE J CAPITALISATION | EUR | 131,63 | 4.2. | | 4,46 | 23,20 | 43,33 | 57,08 | | A1XBCK | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 19,54 | 4.2. | | 2,68 | 18,78 | 43,05 | 45,39 | | A2PHXU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F ACCUMULATION USD | USD | 1,591,78 | 30.1. | | 0,49 | 8,77 | 42,90 | 48,25 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 29,01 | 4.2. | | -1,12 | 10,47 | 42,63 | 67,88 | | A2DWD9 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD | USD | 951,31 | 30.1. | | 0,48 | 8,67 | 42,47 | 47,48 | | 692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 44,52 | 4.2. | | -0,67 | 1,46 | 42,46 | 71,83 | |
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