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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QQ05 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH | CAD | 98,12 | 26.11. |   | 9,66 | 15,75 | 3,49 | - |  | A2PYTE | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 114,83 | 28.11. |  | 9,45 | 15,73 | - | - | | 935620 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | JPY | 7,794,00 | 28.11. | | 15,40 | 15,71 | 48,97 | 84,47 | | A2QQ06 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.HKD RH | HKD | 95,42 | 26.11. | | 9,47 | 15,70 | 3,20 | - | | A2PYTF | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 107,06 | 28.11. | | 9,41 | 15,68 | - | - | | 937735 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | JPY | 209,343,00 | 28.11. | | 15,28 | 15,57 | 48,47 | 83,44 | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 310,58 | 27.11. | | 8,33 | 15,41 | -3,61 | 9,15 | | A3C31S | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX | EUR | 118,874,10 | 25.11. | | 9,79 | 15,35 | 13,89 | - | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 411,26 | 27.11. | | 8,87 | 15,34 | -3,60 | -4,01 | | A3EAQ8 | BNPP F.AQUA P.USD | USD | 183,91 | 27.11. | | 6,50 | 15,33 | 5,21 | 59,88 | | A3EAQ9 | BNPP F.AQUA P.CHF | CHF | 161,78 | 27.11. | | 11,47 | 15,33 | 0,17 | 40,97 | | A0B5UY | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 152,38 | 27.11. | | 15,59 | 15,32 | 49,98 | 78,66 | | A2QQ04 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.AUD RH | AUD | 97,06 | 25.11. | | 9,27 | 15,25 | -0,74 | - | | A0MY31 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 238,68 | 27.11. | | 8,18 | 15,23 | -4,07 | 8,27 | | A2QK7J | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE USD DISTRIBUTION | USD | 87,08 | 28.11. | | 4,02 | 15,15 | -13,15 | - | | A2P8DD | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 157,25 | 28.11. | | 3,97 | 15,08 | -13,20 | - | | A2PQLT | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 109,67 | 26.11. | | 9,02 | 15,03 | -0,26 | 15,21 | | A2PPNN | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 250,72 | 26.11. | | 9,02 | 15,03 | -0,26 | 15,21 | | A3DDF8 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 98,78 | 26.11. | | 9,01 | 15,02 | - | - | | A2PPNP | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 130,16 | 26.11. | | 9,02 | 15,02 | -0,26 | 13,62 | |
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