A2PRCQ

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 141,77

2.7.

 5,53

 10,40

 24,51  

 4,96  

A2PG6V

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 74,323,00

2.7.

 5,53

 10,43

 24,64  

 5,22  

A40V2E

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H AUD CAPITALISATION

AUD

 10,51

3.7.

 5,52

 -

 -  

 -  

A1T8ZM

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 239,66

3.7.

 5,49

 1,96

 56,34  

 99,47  

A3EKAD

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION

NOK

 1,382,50

2.7.

 5,45

 8,61

 -  

 -  

A3CPMT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 117,98

2.7.

 5,44

 9,86

 23,95  

 -  

A3CPMV

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION

EUR

 118,60

2.7.

 5,44

 9,87

 24,33  

 -  

A1T8X8

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD DISTRIBUTION

USD

 665,11

2.7.

 5,42

 7,73

 82,02  

 98,15  

A3EAP0

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 162,91

2.7.

 5,40

 6,87

 29,54  

 46,33  

A2PPNF

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION

USD

 306,29

2.7.

 5,39

 12,27

 57,06  

 98,85  

A2DVX4

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION

USD

 244,72

2.7.

 5,38

 14,04

 54,27  

 111,95  

A1T8ZP

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 119,256,80

2.7.

 5,37

 2,86

 -  

 -  

A3CPMU

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 108,11

2.7.

 5,35

 9,73

 23,82  

 -  

A40JHW

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 100,40

2.7.

 5,32

 4,88

 -  

 -  

A2AFTV

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

USD

 149,90

2.7.

 5,31

 9,94

 22,71  

 -  

A2PQM1

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 180,82

2.7.

 5,28

 12,04

 56,09  

 96,76  

A2PPNE

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 210,06

2.7.

 5,28

 12,04

 56,09  

 96,74  

A2DVX2

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 239,69

2.7.

 5,27

 13,80

 53,30  

 109,98  

A1T8YY

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 162,53

3.7.

 5,22

 20,62

 -19,26  

 -23,83  

A1JWET

BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 137,225,60

2.7.

 5,22

 7,26

 31,21  

 -