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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,38 | 16.4. |   | 0,29 | 6,00 | 7,32 | 7,30 |  | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 165,93 | 16.4. | | 0,28 | 5,59 | 5,55 | -0,38 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 96,11 | 16.4. | | 0,28 | 4,97 | 3,54 | -2,22 | | A2JDJ0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 259,510,20 | 16.4. |  | 0,28 | 4,97 | 20,74 | - | | A2AL1V | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,63 | 16.4. | | 0,27 | 4,95 | 20,66 | 73,85 | | A3EAPX | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 133,36 | 16.4. | | 0,27 | 4,95 | 20,59 | - | | A2PVH5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 251,58 | 16.4. | | 0,27 | 4,95 | 20,60 | - | | A3EAPY | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 161,80 | 16.4. | | 0,27 | 4,94 | 20,63 | 73,81 | | A1T8SZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 237,32 | 16.4. | | 0,26 | 8,36 | 18,22 | 28,94 | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 96,37 | 16.4. | | 0,26 | 2,38 | -6,76 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 205,30 | 16.4. | | 0,25 | 3,59 | -2,74 | -8,42 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 114,309,60 | 16.4. | | 0,25 | 6,06 | 2,78 | 0,75 | | A40B3C | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 97,53 | 16.4. | | 0,25 | 6,08 | - | - | | A3D4V2 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,23 | 16.4. | | 0,24 | 3,21 | - | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,162,15 | 16.4. | | 0,24 | 4,84 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 85,459,23 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 94,637,91 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 75,34 | 16.4. | | 0,23 | 6,04 | 2,76 | - | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 8,75 | 16.4. | | 0,23 | 6,06 | 2,58 | - | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 129,24 | 16.4. | | 0,22 | 3,95 | -2,20 | - | |
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