A2PQGG

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,352,14

20.8.

 2,23

 4,06

 17,92  

 16,49  

A0MW52

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION

USD

 185,12

21.8.

 2,87

 4,74

 15,73  

 16,45  

A2JFSV

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 21,88

21.8.

 1,63

 3,63

 0,45  

 16,42  

A2PGAK

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 26,29

21.8.

 1,63

 3,63

 0,46  

 16,38  

A2PVJC

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 127,48

21.8.

 1,63

 3,63

 0,44  

 16,34  

937759

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 1,238,94

21.8.

 2,81

 4,65

 15,60  

 16,30  

A1T8S5

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

EUR

 135,55

21.8.

 4,43

 6,66

 20,45  

 16,24  

A0Q5VY

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

USD

 1,00

21.8.

 2,77

 4,62

 15,47  

 16,18  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 120,663,90

21.8.

 3,25

 6,23

 13,83  

 16,15  

937990

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION

USD

 278,17

21.8.

 4,88

 6,07

 20,43  

 16,15  

A0NDPX

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 147,62

21.8.

 2,79

 4,60

 15,30  

 15,94  

972558

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 107,24

21.8.

 2,64

 4,37

 14,92  

 15,61  

972559

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

USD

 253,02

21.8.

 2,64

 4,37

 14,92  

 15,61  

A3C06J

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 55,99

21.8.

 4,72

 6,98

 20,28  

 15,60  

A1T8S7

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 136,58

21.8.

 4,33

 6,51

 19,94  

 15,41  

A1T8T4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 232,66

21.8.

 9,26

 10,92

 15,62  

 15,41  

A1T8S8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 75,58

21.8.

 4,34

 6,51

 19,94  

 15,41  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 144,01

21.8.

 2,67

 4,41

 14,75  

 15,37  

A1T8UF

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 946,62

21.8.

 4,54

 13,62

 11,56  

 15,24  

A0LFY7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 194,66

21.8.

 6,13

 7,48

 8,02  

 15,22