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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JLVZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,72 | 26.11. |   | 12,79 | 12,94 | 27,14 | - |  | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 298,85 | 26.11. | | 4,30 | 5,45 | 27,13 | 19,60 | | A1XD6U | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I DISTRIBUTION | EUR | 91,84 | 26.11. | | 4,31 | 5,46 | 27,13 | - | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 180,73 | 26.11. | | 5,34 | -1,27 | 27,13 | 33,95 | | A3C05Y | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND NH USD CAPITALISATION | USD | 151,18 | 26.11. | | 5,45 | 6,46 | 27,13 | - | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 137,56 | 26.11. | | 12,77 | 12,93 | 27,12 | 12,98 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 266,66 | 26.11. | | 0,29 | -6,83 | 27,12 | 48,65 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 555,72 | 26.11. | | 0,29 | -6,82 | 27,11 | 48,67 | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 163,17 | 26.11. | | 17,14 | 14,58 | 27,10 | 12,80 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 65,66 | 26.11. | | 13,82 | 11,21 | 27,00 | -6,61 | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 100,70 | 26.11. | | 16,51 | 14,28 | 26,99 | -1,04 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 425,11 | 26.11. | | 28,79 | 33,60 | 26,94 | -31,24 | | A3EAS1 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 54,86 | 26.11. | | 10,14 | 8,58 | 26,89 | - | | A3D2T8 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION | EUR | 68,59 | 26.11. | | 13,25 | 14,75 | 26,87 | - | | A1T8UW | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 289,90 | 26.11. | | 13,46 | 12,72 | 26,83 | - | | A2DPX9 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 266,86 | 26.11. | | 6,59 | 8,06 | 26,69 | 45,90 | | A1T8RW | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 181,87 | 26.11. | | 4,19 | 5,32 | 26,63 | 18,77 | | A1T8RX | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 92,47 | 26.11. | | 4,17 | 5,31 | 26,63 | - | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 105,27 | 26.11. | | 18,10 | 19,34 | 26,60 | - | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,85 | 26.11. | | 13,59 | 10,94 | 26,57 | -6,94 | |
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