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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION | USD | 34,83 | 18.9. |   | 6,18 | 12,55 | 6,37 | 14,47 |  | A2DU5K | BNPP EASY ENERGY & METALS ENH.ROLL EUR | EUR | 10,69 | 18.9. |  | 4,47 | -4,38 | 6,35 | 24,32 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,24 | 18.9. | | 2,96 | 4,15 | 6,30 | 5,48 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 106,38 | 18.9. | | 2,96 | 4,15 | 6,30 | 5,48 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 202,03 | 18.9. | | 1,80 | 6,62 | 6,29 | 27,51 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 120,81 | 18.9. | | 2,13 | 8,98 | 6,29 | 35,60 | | A2H5T0 | BNPP F.RMB BOND X USD | USD | 1,315,48 | 18.9. | | 5,91 | 10,29 | 6,24 | 27,09 | | A2N825 | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C USD | USD | 102,38 | 17.9. | | 7,70 | 8,16 | 6,18 | 8,40 | | A14TJD | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 123,22 | 18.9. | | 5,28 | 9,02 | 6,11 | 12,99 | | A3C05Z | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 84,57 | 18.9. | | 5,28 | 9,03 | 6,10 | 12,99 | | A1T8SX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 139,54 | 18.9. | | 6,20 | 12,53 | 6,07 | 13,93 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,26 | 18.9. | | 2,89 | 4,06 | 6,07 | 5,12 | | A3EAX9 | BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.B USD | USD | 111,82 | 18.9. | | 9,19 | 15,60 | 6,02 | - | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,17 | 18.9. | | 2,86 | 4,01 | 6,00 | 4,91 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 145,72 | 18.9. | | 2,86 | 4,01 | 6,00 | 4,91 | | A3EAYA | BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.B USD | USD | 104,03 | 18.9. | | 9,10 | 15,52 | 5,98 | - | | A3C06K | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H USD | USD | 60,11 | 18.9. | | 6,16 | 12,52 | 5,97 | 13,94 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,027,03 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,02 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A2AKGW | BNPP F.US HIGH YIELD BD.C.USD | USD | 83,83 | 18.9. | | 5,88 | 12,52 | 5,77 | 14,47 | |
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