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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 199,38 | 18.9. |   | 5,17 | 11,87 | -2,61 | 5,03 |  | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,17 | 18.9. |  | 2,86 | 4,01 | 6,00 | 4,91 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 145,72 | 18.9. | | 2,86 | 4,01 | 6,00 | 4,91 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,027,03 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,02 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,11 | 18.9. | | 2,75 | 3,86 | 5,69 | 4,79 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,23 | 18.9. | | 2,77 | 3,89 | 5,73 | 4,59 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 182,35 | 18.9. | | 6,17 | 9,59 | -4,30 | 4,53 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 217,12 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,75 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,16 | 18.9. | | 4,64 | 10,63 | -0,31 | 4,43 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,46 | 18.9. | | 3,14 | 5,03 | 3,01 | 4,22 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,33 | 18.9. | | 3,15 | 5,02 | 3,02 | 4,22 | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,26 | 18.9. | | 0,39 | 2,33 | -6,16 | 4,18 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 102,69 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,59 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,00 | 18.9. | | 4,95 | 10,65 | 0,01 | 4,05 | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 93,36 | 18.9. | | 5,03 | 11,68 | -3,15 | 4,03 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 110,10 | 18.9. | | 4,95 | 10,63 | -0,02 | 4,02 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 85,33 | 18.9. | | 7,01 | 12,52 | -1,19 | 3,73 | |
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