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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 170,70 | 26.11. |   | 12,13 | 12,21 | 24,68 | 9,36 |  | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,96 | 25.11. | | 0,36 | 1,84 | 35,08 | 9,35 | | A3C045 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 149,84 | 25.11. | | 12,00 | 3,80 | 14,36 | 9,31 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,59 | 26.11. | | 2,20 | 2,52 | 10,09 | 9,21 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 109,77 | 26.11. | | 2,20 | 2,52 | 10,09 | 9,21 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 100,38 | 25.11. | | 15,85 | 13,18 | 23,49 | 9,07 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 127,26 | 25.11. | | 3,03 | 3,33 | 12,85 | 9,06 | | A3EATA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 116,63 | 25.11. | | 12,94 | 14,83 | 37,47 | 9,03 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 91,72 | 25.11. | | 11,56 | 11,52 | 23,61 | 9,02 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 211,26 | 25.11. | | 15,91 | 13,26 | 23,45 | 9,00 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 40,79 | 25.11. | | 18,44 | 15,89 | 35,02 | 8,88 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 88,43 | 25.11. | | 18,44 | 15,90 | 35,03 | 8,86 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 77,56 | 25.11. | | 2,11 | 2,42 | 9,78 | 8,82 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,16 | 26.11. | | 2,09 | 2,40 | 9,67 | 8,70 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,38 | 26.11. | | 2,09 | 2,40 | 9,67 | 8,70 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,057,89 | 25.11. | | 2,07 | 2,38 | 9,64 | 8,60 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,24 | 25.11. | | 2,07 | 2,38 | 9,64 | 8,60 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 124,43 | 25.11. | | 2,95 | 3,24 | 12,55 | 8,57 | | 926284 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES X DISTRIBUTION | EUR | 98,53 | 25.11. | | 3,49 | 3,87 | 16,46 | 8,52 | | A3C06W | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 270,09 | 25.11. | | 8,54 | 9,79 | 24,86 | 8,52 | |
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