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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WE | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP N CAPITALISATION | USD | 334,14 | 25.11. |  | 11,10 | 1,83 | 35,46 | 38,73 |  | A3EH7N | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH AUD DISTRIBUTION | AUD | 81,62 | 25.11. |  | 11,09 | 2,78 | 9,47 | - |  | A3D4V3 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,75 | 30.10. |  | 11,07 | 4,73 | - | - |  | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 453,12 | 25.11. |  | 11,02 | 12,05 | 27,75 | 5,54 |  | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 825,83 | 25.11. |  | 10,99 | 12,01 | 27,72 | 5,51 |  | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 106,74 | 25.11. |  | 10,99 | 3,07 | 22,97 | - |  | A3C048 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 42,13 | 25.11. |  | 10,98 | 9,45 | 31,12 | -3,48 |  | A3EAS0 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 58,06 | 25.11. |  | 10,95 | 9,38 | 32,59 | - |  | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 127,72 | 25.11. |  | 10,94 | 10,85 | 21,40 | 5,78 |  | A3C051 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 103,87 | 25.11. |  | 10,94 | 10,84 | 21,40 | 5,80 |  | A3EAZQ | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION | EUR | 162,88 | 25.11. |  | 10,80 | 1,48 | 32,71 | - |  | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 163,80 | 25.11. |  | 10,77 | 1,46 | 32,08 | - |  | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 111,45 | 25.11. |  | 10,68 | 2,42 | 10,04 | - |  | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 114,07 | 25.11. |  | 10,52 | 8,96 | 31,31 | -2,87 |  | A1JWET | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 144,116,10 | 25.11. |  | 10,50 | 12,14 | 35,33 | - |  | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 315,42 | 25.11. |  | 10,43 | 9,02 | 18,41 | 33,93 |  | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 157,30 | 25.11. |  | 10,43 | 9,02 | 18,40 | 33,93 |  | A1XBVF | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 72,25 | 25.11. |  | 10,42 | 11,89 | 32,20 | 19,38 |  | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,87 | 25.11. |  | 10,42 | 5,54 | 18,61 | -8,57 |  | A1W15E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,02 | 25.11. |  | 10,42 | 5,54 | 18,61 | -8,57 |  |
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