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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937775 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 31,04 | 26.11. |   | 9,72 | 16,34 | -0,42 | 1,50 |  | 913547 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE I CAPITALISATION | EUR | 258,72 | 27.11. | | 9,70 | 14,28 | 23,58 | 31,38 | | BNP020 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE I MD DISTRIBUTION | EUR | 110,91 | 27.11. | | 9,70 | 14,28 | - | - | | A2PV2K | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.J EUR | EUR | 97,23 | 27.11. | | 9,69 | 13,02 | 13,13 | 16,84 | | TQ0005 | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.J EUR | EUR | 118,69 | 27.11. | | 9,68 | 13,02 | 13,12 | 16,81 | | A2QQ05 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH | CAD | 98,12 | 26.11. | | 9,66 | 15,75 | 3,49 | - | | A2JKAB | THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU C EUR | EUR | 135,99 | 27.11. | | 9,66 | 13,40 | 25,88 | 34,17 | | A3DKBR | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH USD CAPITALISATION | USD | 106,54 | 27.11. | | 9,65 | 20,00 | - | - | | A3C067 | BNPP F.SU.EUROPE VALUE PR.EUR | EUR | 106,00 | 26.11. | | 9,63 | 14,20 | 23,67 | 30,97 | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 131,56 | 28.11. |  | 9,60 | 13,27 | - | - | | 913548 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 192,53 | 27.11. | | 9,59 | 14,15 | 23,17 | 30,64 | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 132,007,00 | 27.11. | | 9,57 | 13,25 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,15 | 28.11. | | 9,57 | 13,22 | - | - | | A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 125,22 | 27.11. | | 9,56 | 13,27 | 4,76 | 6,95 | | A2DQ1M | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.RH AUD | AUD | 135,07 | 27.11. | | 9,55 | 11,69 | -20,52 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 353,36 | 26.11. | | 9,52 | 19,73 | -5,40 | 44,64 | | A0MPH8 | BNPP SU.EUROPE DIVIDEND X EUR | EUR | 179,83 | 27.11. | | 9,49 | 13,90 | 21,59 | - | | A3EAVN | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | EUR | 90,20 | 27.11. | | 9,48 | 12,22 | -12,05 | - | | A14SK8 | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.P.USD H | USD | 158,23 | 27.11. | | 9,48 | 11,97 | 17,85 | 28,84 | | TQ0007 | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR RH | EUR | 126,98 | 27.11. | | 9,47 | 10,67 | 14,33 | - | |
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