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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 180,40 | 16.4. |   | 0,89 | 4,57 | 2,11 | -0,89 |  | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,10 | 16.4. | | 0,81 | 4,56 | - | - | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,78 | 16.4. | | 1,43 | 4,56 | 3,83 | -1,43 | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,40 | 16.4. | | 1,23 | 4,54 | - | - | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,69 | 16.4. | | 1,23 | 4,54 | - | - | | A116C2 | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 328,86 | 16.4. |  | -13,96 | 4,54 | 0,06 | 43,11 | | A1T8ZK | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 431,94 | 16.4. | | -2,74 | 4,53 | 30,02 | 116,61 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,40 | 16.4. | | -0,13 | 4,50 | 2,81 | 0,49 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,04 | 16.4. |  | -1,13 | 4,50 | 9,05 | 5,64 | | A3DWVT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 112,80 | 16.4. | | -5,92 | 4,49 | - | - | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 103,60 | 16.4. | | -4,86 | 4,49 | -13,51 | -5,03 | | A0PBVQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 138,60 | 16.4. | | 0,90 | 4,43 | 17,60 | 52,09 | | A3DUXG | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 222,74 | 16.4. | | -10,79 | 4,43 | 9,54 | - | | A2PQGG | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,328,00 | 16.4. | | 0,40 | 4,43 | 12,80 | 19,88 | | A1T8ZM | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 220,90 | 16.4. | | -2,77 | 4,42 | 29,61 | 115,39 | | A2PG7A | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 149,538,00 | 16.4. | | -4,92 | 4,41 | 9,87 | 74,24 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 163,51 | 16.4. | | -0,57 | 4,39 | 6,98 | 11,94 | | A2AFS0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 222,58 | 16.4. | | 0,11 | 4,37 | 18,10 | - | | A3EAS0 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 54,88 | 16.4. | | -1,14 | 4,36 | 10,77 | - | | A1XD9G | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 307,50 | 16.4. | | -8,92 | 4,36 | 49,21 | 109,27 | |
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