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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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926284 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.X | EUR | 96,42 | 18.9. |   | 3,84 | 7,21 | 0,68 | 3,70 |  | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 119,87 | 18.9. | | 6,04 | 9,42 | -4,75 | 3,70 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,12 | 18.9. | | 3,07 | 4,92 | 2,70 | 3,68 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 46,25 | 18.9. |  | 5,63 | 15,22 | -6,02 | 3,66 | | A2JLZT | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 71,21 | 17.9. |  | 7,02 | 10,78 | 10,10 | 3,60 | | A2JLZS | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 103,32 | 18.9. | | 6,85 | 10,61 | 11,25 | 3,57 | | A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 119,27 | 18.9. | | 4,36 | 7,25 | 2,18 | 3,54 | | 935713 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 40,37 | 18.9. | | 10,45 | 18,70 | -4,38 | 3,06 | | A2PG6V | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.X | USD | 77,123,00 | 18.9. | | 8,17 | 15,60 | -3,99 | 2,68 | | A2AJD3 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.I | USD | 154,415,50 | 18.9. | | 8,18 | 15,60 | -3,97 | 2,58 | | A3EAW5 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.USD | USD | 91,87 | 18.9. | | 9,62 | 11,14 | -18,08 | 2,56 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 102,554,30 | 18.9. | | 3,18 | 6,11 | 1,83 | 2,55 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 96,449,77 | 18.9. | | 3,18 | 6,11 | 1,83 | 2,55 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 149,07 | 18.9. | | 9,63 | 11,16 | -18,08 | 2,47 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 425,74 | 18.9. | | 9,63 | 11,15 | -18,08 | 2,47 | | A2PRCQ | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 137,44 | 18.9. | | 8,17 | 15,57 | -4,10 | 2,34 | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,62 | 18.9. | | 3,11 | 6,06 | 1,61 | 2,22 | | A2JMX1 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 63,49 | 18.9. | | 6,64 | 10,32 | 10,36 | 2,21 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 102,20 | 18.9. | | 3,14 | 6,05 | 1,63 | 2,20 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 100,55 | 18.9. | | 3,56 | 5,70 | -0,97 | 2,20 | |
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