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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,75 | 28.11. |   | 3,38 | 3,72 | 6,46 | 5,51 |  | A2AL31 | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 166,88 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,45 | 33,44 | | A2DHWH | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 132,28 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,44 | 33,44 | | A2JKE8 | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I USD | USD | 106,95 | 27.11. | | 6,89 | 6,69 | 6,44 | 10,93 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 266,69 | 27.11. | | 6,02 | 10,33 | 6,38 | 11,65 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 27.11. |  | 2,60 | 5,32 | 6,35 | -4,37 | | A3EAS2 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH ZAR | ZAR | 425,29 | 26.11. | | 6,85 | 12,26 | 6,32 | 8,37 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 27.11. | | 3,27 | 3,62 | 6,31 | 5,21 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,36 | 26.11. | | 3,26 | 3,61 | 6,30 | 5,20 | | A2QQUV | BNPP F.AQUA N EUR | EUR | 220,60 | 27.11. | | 9,46 | 17,14 | 6,23 | 51,96 | | A3EARA | BNPP F.AQUA K EUR | EUR | 140,20 | 27.11. | | 9,46 | 17,15 | 6,22 | - | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 226,96 | 26.11. | | 12,98 | 23,99 | 6,19 | 45,64 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,31 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,30 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A2PZX9 | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH EUR | EUR | 112,43 | 27.11. | | 5,76 | 6,91 | 6,13 | - | | A2QP0V | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.X | EUR | 106,431,00 | 27.11. | | 6,70 | 10,43 | 5,94 | - | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 121,04 | 26.11. | | 0,48 | 4,12 | 5,91 | - | | A2QPCW | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.P. | EUR | 92,97 | 27.11. | | 6,69 | 10,40 | 5,76 | - | | A2PQLU | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.USD RH | USD | 136,27 | 26.11. | | 10,42 | 16,72 | 5,73 | 24,40 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 192,79 | 27.11. | | 3,98 | 6,58 | 5,69 | 22,84 | |
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