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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Fondstyp: alle
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A1T8WE | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP N CAPITALISATION | USD | 321,36 | 7.11. | | 18,91 | 39,26 | 3,04 | 61,89 | | A3EAVA | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH USD H | USD | 75,80 | 7.11. | | 5,40 | 10,98 | 3,04 | - | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,52 | 7.11. | | 6,17 | 11,71 | 2,89 | 8,61 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,37 | 7.11. | | 6,16 | 11,71 | 2,88 | 8,60 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 97,199,01 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 103,351,00 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A2JAPT | BNPP F.GL.ENVIRONMENT I USD | USD | 167,54 | 7.11. | | 12,69 | 30,23 | 2,61 | 59,58 | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,70 | 7.11. | | 3,90 | 5,98 | 2,50 | 3,11 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 102,99 | 7.11. | | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,11 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 96,85 | 7.11. | | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,10 | | A3EAZK | BNPP F.US HIGH YIELD BD.B USD | USD | 81,45 | 7.11. | | 5,19 | 10,84 | 2,44 | - | | A3EAT9 | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.N EUR | EUR | 114,31 | 7.11. | | 6,81 | 11,99 | 2,40 | 11,77 | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 357,39 | 7.11. | | 1,46 | 9,81 | 2,40 | 32,16 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 104,22 | 7.11. | | 6,81 | 11,98 | 2,39 | 11,76 | | A0MPYA | BNPP F.JAPAN EQ.C.USD | USD | 59,03 | 7.11. | | 5,37 | 13,83 | 2,32 | 26,54 | | A2ALKS | BNPP F.US MID CAP C.H SGD | SGD | 164,94 | 7.11. | | 8,81 | 24,16 | 2,29 | - | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 90,82 | 7.11. | | 3,07 | 4,00 | 2,26 | -3,06 | | 926284 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.X | EUR | 97,52 | 7.11. | | 5,03 | 7,52 | 2,21 | 4,68 | | A0MPJ0 | BNPP F.JAPAN SMALL CAP C.EUR | EUR | 119,95 | 7.11. | | 11,96 | 17,23 | 2,21 | 26,09 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,00 | 7.11. | | 3,54 | 5,23 | 2,17 | 5,30 | |
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