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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 154,70 | 16.4. |   | -8,11 | -6,74 | 7,62 | 79,60 |  | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 116,39 | 16.4. |  | 0,77 | 3,85 | 7,53 | 8,90 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,26 | 16.4. | | 0,77 | 3,85 | 7,52 | 8,89 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,32 | 17.4. | | 0,72 | 3,11 | 7,48 | 6,14 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 121,49 | 17.4. | | 0,72 | 3,11 | 7,48 | 6,14 | | A3EAV1 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 151,08 | 16.4. | | -12,82 | -5,37 | 7,42 | 42,06 | | A2JAPV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 144,67 | 16.4. | | -5,71 | -2,88 | 7,42 | 64,55 | | A3EAU9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 71,17 | 16.4. | | -0,56 | 5,37 | 7,38 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 241,19 | 16.4. | | 0,29 | 6,01 | 7,33 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,38 | 16.4. | | 0,29 | 6,00 | 7,32 | 7,30 | | A3EAQD | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 279,89 | 16.4. | | -5,06 | 3,83 | 7,25 | - | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 310,77 | 16.4. | | 0,39 | 6,07 | 7,21 | 42,48 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 112,03 | 16.4. | | 0,74 | 3,74 | 7,19 | 8,34 | | A0NE78 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 180,19 | 16.4. | | 0,43 | 6,12 | 7,15 | 2,14 | | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,37 | 16.4. | | 0,43 | 6,12 | 7,14 | 2,14 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 163,51 | 16.4. | | -0,57 | 4,39 | 6,98 | 11,94 | | A2PPNY | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 153,32 | 16.4. | | -10,14 | 0,78 | 6,97 | 65,47 | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 96,56 | 16.4. | | 0,41 | -2,18 | 6,94 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 93,83 | 16.4. |  | 0,48 | 3,36 | 6,91 | 32,32 | | A14R5W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 66,33 | 16.4. | | 5,99 | -0,26 | 6,88 | 42,19 | |
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