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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,31 | 18.9. |   | -0,33 | 3,14 | -3,95 | 0,89 |  | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 85,53 | 17.9. | | 6,37 | 6,65 | 0,86 | 0,80 | | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 105,58 | 18.9. |  | 7,22 | 14,81 | -3,13 | 0,51 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,19 | 18.9. | | 5,56 | 8,71 | -6,60 | 0,37 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 149,88 | 18.9. | | 5,55 | 8,71 | -6,61 | 0,36 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 163,30 | 18.9. | | 5,60 | 9,23 | -5,59 | 0,20 | | 694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 188,37 | 18.9. | | 4,05 | 9,85 | -3,34 | 0,19 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 154,69 | 18.9. | | 3,76 | 10,94 | 0,81 | 0,12 | | A3EAS3 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 106,04 | 18.9. | | 6,53 | 10,24 | 2,17 | 0,00 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 114,53 | 18.9. | | 6,18 | 11,38 | -2,97 | -0,09 | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,230,11 | 18.9. | | 5,54 | 9,15 | -5,83 | -0,25 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,93 | 18.9. | | 3,26 | 5,29 | -2,17 | -0,40 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 216,50 | 18.9. | | 3,82 | 9,53 | -4,20 | -0,66 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 39,34 | 18.9. | | 3,64 | 10,75 | 0,27 | -0,80 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 167,09 | 18.9. | | 4,31 | 10,61 | -5,89 | -0,81 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 79,73 | 18.9. | | 3,63 | 10,74 | 0,25 | -0,81 | | A3EAW6 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.N USD | USD | 97,52 | 18.9. | | 9,03 | 10,32 | -19,90 | -1,27 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,40 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 112,66 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,40 | 18.9. | | 2,97 | 6,33 | 5,70 | -1,30 | |
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