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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937840 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,98 | 28.11. |   | 9,06 | 13,68 | 18,98 | 31,04 |  | A1J94Q | BNPP SU.EUROPE DIVIDEND P.EUR | EUR | 127,92 | 28.11. | | 9,05 | 13,67 | 18,98 | - | | A1T80Z | BNPP F.GREEN TIGERS PR.EUR | EUR | 143,84 | 28.11. |  | 9,03 | 12,06 | -12,61 | - | | A1T80Y | BNPP F.GREEN TIGERS PR.EUR | EUR | 189,41 | 28.11. | | 9,02 | 12,04 | -12,62 | 23,76 | | A2QKNH | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR | EUR | 111,73 | 28.11. | | 8,97 | 12,00 | 9,83 | - | | A2JLZP | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR | EUR | 110,59 | 28.11. | | 8,97 | 11,99 | 9,82 | 11,00 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 411,52 | 28.11. | | 8,94 | 15,30 | -3,54 | -3,90 | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 351,48 | 28.11. | | 8,94 | 19,88 | -7,01 | 43,70 | | A2QQ04 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.AUD RH | AUD | 96,76 | 27.11. | | 8,93 | 14,89 | 0,25 | - | | A2PEC5 | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME I .CAP. | EUR | 1,757,42 | 27.11. | | 8,93 | 11,00 | 17,17 | 26,28 | | A2JHAT | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 162,03 | 28.11. | | 8,83 | 19,75 | -7,31 | 42,90 | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,719,41 | 28.11. | | 8,83 | 19,75 | -7,31 | 42,89 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 153,74 | 28.11. | | 8,83 | 11,17 | -2,42 | -5,03 | | A2PTGA | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 139,82 | 28.11. | | 8,82 | 14,07 | 8,16 | 31,56 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 83,73 | 28.11. | | 8,82 | 11,16 | -2,43 | -5,03 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 112,61 | 27.11. | | 8,77 | 9,07 | 10,54 | 11,55 | | A2PNNL | BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.I EUR | EUR | 135,94 | 28.11. | | 8,73 | 13,22 | 17,78 | 30,01 | | A2AFS0 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.C. | EUR | 222,08 | 28.11. | | 8,72 | 14,06 | 14,44 | - | | A3C44W | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX | EUR | 112,648,00 | 28.11. | | 8,71 | 14,49 | 16,94 | - | | A2PPNP | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 129,78 | 27.11. | | 8,70 | 14,69 | -0,88 | 13,29 | |
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