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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 89,47 | 16.4. |   | 0,01 | 3,52 | -2,86 | -11,63 |  | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,12 | 16.4. | | 0,01 | 5,43 | 5,01 | - | | A3EAUH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 143,09 | 16.4. |  | 0,01 | -2,89 | 12,82 | 59,95 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 16.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 80,00 | 16.4. | | 0,00 | 3,50 | -2,85 | -11,63 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,77 | 16.4. | | 0,00 | 5,42 | 4,99 | 2,87 | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,04 | 16.4. | | -0,02 | 0,67 | -7,96 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 153,86 | 16.4. | | -0,03 | 3,72 | -1,84 | -7,47 | | A1T8RY | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 193,50 | 16.4. | | -0,03 | 9,02 | 16,49 | - | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,23 | 16.4. | | -0,04 | 0,15 | -15,01 | -13,30 | | A40Q9T | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 98,97 | 16.4. | | -0,05 | - | - | - | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,90 | 16.4. | | -0,05 | 3,88 | -0,62 | -6,61 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 132,76 | 16.4. | | -0,05 | 0,14 | -15,01 | -13,30 | | A3C06K | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 57,95 | 16.4. | | -0,06 | 7,44 | 15,20 | 23,87 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 105,22 | 16.4. | | -0,07 | 4,33 | 0,64 | -6,06 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 66,957,00 | 16.4. | | -0,07 | 3,79 | -28,34 | -13,66 | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 55,869,00 | 16.4. | | -0,08 | 3,77 | -28,36 | -16,23 | |
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