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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 137,24 | 19.8. |   | 10,10 | 11,93 | 17,43 | - |  | A3EAZK | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 79,92 | 19.8. |  | 4,58 | 5,70 | 17,35 | - | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 432,16 | 19.8. | | -6,93 | 14,14 | 17,34 | 39,03 | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 310,53 | 19.8. |  | 2,42 | 4,47 | 17,18 | 55,04 | | A2JDL4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 153,14 | 19.8. | | 2,43 | 4,47 | 17,18 | 55,05 | | A3C06W | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 273,84 | 19.8. | | 10,05 | 10,72 | 17,02 | 22,59 | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 471,55 | 19.8. | | -6,99 | 14,03 | 16,98 | 38,27 | | A1T8WN | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 294,06 | 19.8. | | -6,99 | 14,02 | 16,97 | 38,26 | | A3EAUZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS H JPY CAPITALISATION | JPY | 13,248,00 | 19.8. | | 9,82 | 5,23 | 16,94 | - | | A2AL1R | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,34 | 19.8. | | 6,77 | 12,73 | 16,93 | 29,81 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 389,04 | 19.8. | | 3,22 | 3,24 | 16,83 | 70,38 | | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 62,80 | 19.8. | | 4,95 | 6,13 | 16,79 | 13,06 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 372,76 | 19.8. | | 3,19 | 3,20 | 16,67 | 69,94 | | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 170,65 | 19.8. | | 3,19 | 3,20 | 16,66 | 69,92 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 22,79 | 19.8. | | 4,03 | 6,14 | 16,63 | 11,60 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,41 | 19.8. | | 4,04 | 6,14 | 16,62 | 11,60 | | A1T8ZF | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 228,38 | 19.8. | | -9,51 | -6,76 | 16,61 | 76,04 | | A1T8ZG | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 154,77 | 19.8. | | -9,52 | -6,76 | 16,61 | 76,04 | | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,46 | 18.8. | | 2,02 | 3,76 | 16,61 | 14,51 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 177,19 | 19.8. | | 4,56 | 1,41 | 16,52 | - | |
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