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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,749,33 | 5.2. |   | 5,02 | 5,35 | 9,68 | 9,04 |  | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,17 | 5.2. |  | 0,41 | 3,06 | 12,17 | 8,95 | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 536,97 | 5.2. | | 0,35 | 5,04 | 15,23 | 8,82 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 96,11 | 5.2. | | 0,36 | 5,03 | 15,23 | 8,82 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,25 | 5.2. | | 0,19 | 2,07 | 9,34 | 8,80 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,48 | 5.2. | | 0,18 | 2,02 | 9,19 | 8,68 | | A1XBVF | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 77,02 | 5.2. | | 0,71 | 13,21 | 38,77 | 8,65 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,36 | 5.2. | | 0,41 | 3,03 | 12,02 | 8,64 | | A2PSXP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 110,82 | 5.2. |  | 0,37 | 2,73 | 11,60 | 8,60 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,20 | 5.2. | | 0,40 | 3,00 | 11,97 | 8,60 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. | | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | 926284 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES X DISTRIBUTION | EUR | 99,38 | 5.2. | | 0,61 | 3,70 | 15,12 | 8,44 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,24 | 5.2. | | 0,17 | 1,90 | 8,89 | 8,35 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 223,70 | 5.2. | | 0,17 | 1,90 | 8,89 | 8,35 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 106,43 | 5.2. | | -0,10 | 4,56 | 14,70 | 8,32 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 223,56 | 5.2. | | 1,60 | 18,04 | 29,11 | 8,15 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,81 | 5.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,74 | 8,12 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,22 | 5.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,74 | 8,12 | | A1T8TJ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 121,91 | 5.2. | | 1,95 | 16,59 | 32,35 | 8,05 | | A14PJK | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 354,15 | 5.2. | | 0,68 | 13,03 | 38,13 | 7,80 | |
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