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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 323,86 | 16.4. |   | -0,08 | 2,43 | -6,00 | -13,50 |  | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 79,016,00 | 16.4. | | -0,08 | 3,68 | -5,33 | - | | A40HNF | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,34 | 16.4. | | -0,10 | - | - | - | | A40JH9 | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,34 | 16.4. | | -0,10 | - | - | - | | A2QPCW | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,57 | 17.4. | | -0,10 | 6,49 | 12,08 | - | | A2QPCX | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,59 | 17.4. | | -0,10 | 6,44 | 11,96 | - | | A2QMK3 | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,35 | 17.4. | | -0,10 | 6,44 | 11,91 | - | | A2QMK5 | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,65 | 17.4. | | -0,10 | 6,43 | 11,91 | - | | A2QPCY | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,49 | 17.4. | | -0,10 | 6,44 | 11,92 | - | | A40KWA | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,41 | 16.4. | | -0,10 | - | - | - | | A40KWB | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,41 | 16.4. | | -0,10 | - | - | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,16 | 16.4. | | -0,10 | 3,70 | -1,17 | -7,49 | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,094,53 | 16.4. | | -0,10 | 3,63 | -5,43 | - | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,94 | 16.4. | | -0,10 | 0,65 | -7,30 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 16.4. | | -0,12 | 3,09 | - | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 115,270,00 | 16.4. | | -0,12 | 7,18 | - | - | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 351,27 | 16.4. |  | -0,12 | -3,32 | 11,32 | 56,39 | | A3EAUB | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I PLUS CAPITALISATION | EUR | 111,61 | 16.4. | | -0,13 | 8,70 | - | - | | A2PEC5 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION | EUR | 1,765,74 | 16.4. | | -0,13 | 5,36 | 19,10 | 52,19 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,40 | 16.4. | | -0,13 | 4,50 | 2,81 | 0,49 | |
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