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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DECH | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 88,349,00 | 28.11. |   | 5,86 | 12,93 | -10,50 | - |  | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,68 | 28.11. |  | 2,13 | 12,90 | - | - | | A1T8WV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I CAPITALISATION | USD | 719,55 | 28.11. | | 9,75 | 12,87 | -7,72 | -5,27 | | A3DA77 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TP | EUR | 89,31 | 28.11. | | 5,79 | 12,85 | -10,69 | - | | A3D9J6 | BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,50 | 28.11. | | 9,23 | 12,85 | - | - | | A3C9EF | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 89,289,54 | 28.11. | | 5,78 | 12,84 | -10,71 | - | | A2JLZN | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.I EUR | EUR | 116,35 | 28.11. | | 9,72 | 12,84 | 12,32 | 15,19 | | A2QKNK | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.I EUR | EUR | 115,13 | 28.11. | | 9,71 | 12,84 | 12,32 | - | | A1T8WX | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 98,16 | 28.11. | | 9,64 | 12,74 | -8,03 | -5,80 | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,25 | 28.11. | | 3,69 | 12,73 | -10,08 | - | | A2AFTV | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.C. | USD | 144,18 | 27.11. | | 6,65 | 12,73 | -3,09 | - | | A2PH3L | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.PR.EUR | EUR | 114,71 | 28.11. | | 9,61 | 12,73 | 11,98 | 14,68 | | A2PE5F | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.PR.USD | USD | 141,76 | 8.11. | | 10,34 | 12,71 | 19,81 | 34,70 | | A2JLZR | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I USD | USD | 100,83 | 8.11. | | 7,55 | 12,68 | 12,76 | 6,90 | | 937834 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,79 | 28.11. | | 8,16 | 12,66 | 15,80 | 25,27 | | 937835 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,06 | 28.11. | | 8,17 | 12,65 | 15,82 | 25,26 | | A3C9H4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH UE | EUR | 8,88 | 28.11. | | 5,62 | 12,65 | -11,16 | - | | A3C9EE | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TI | EUR | 88,81 | 28.11. | | 5,61 | 12,64 | -11,19 | - | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 179,18 | 28.11. | | 8,57 | 12,63 | 17,90 | 21,16 | | A2ACQZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,52 | 28.11. | | 1,10 | 12,59 | -25,44 | -20,14 | |
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