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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 103,78 | 26.11. |   | 3,73 | 3,90 | 9,96 | 1,56 |  | A1T8TH | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | USD | 127,42 | 26.11. | | 15,63 | 13,14 | 33,83 | 1,40 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 118,917,00 | 26.11. | | 1,58 | 3,14 | 7,51 | 1,39 | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 743,24 | 26.11. | | 26,60 | 27,23 | 50,51 | 1,36 | | A1T8WU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 142,31 | 26.11. | | 26,60 | 27,23 | 50,51 | 1,36 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,88 | 26.11. | | 3,51 | 3,61 | 17,38 | 1,33 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,38 | 26.11. | | 1,31 | 0,83 | 1,47 | 1,04 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,03 | 26.11. | | 1,30 | 0,83 | 1,46 | 1,03 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 101,77 | 26.11. | | -9,27 | -12,05 | -9,89 | 1,00 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 21,84 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,93 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,25 | 26.11. | | 1,48 | 3,03 | 7,25 | 0,90 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,31 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,86 | | A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 116,18 | 26.11. | | 8,62 | 7,62 | 18,09 | 0,67 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 451,59 | 26.11. | | 11,62 | 10,19 | 34,50 | 0,66 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 195,81 | 26.11. | | 3,01 | 3,06 | 10,76 | 0,51 | | A0NE78 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 189,80 | 26.11. | | 5,79 | 5,23 | 18,52 | 0,50 | | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,36 | 26.11. | | 5,78 | 5,22 | 18,52 | 0,49 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 114,78 | 26.11. | | 2,12 | 2,33 | 11,17 | 0,43 | | A3C05D | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 46,82 | 26.11. | | 14,68 | 12,19 | 31,58 | 0,05 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 26.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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