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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 121,01 | 7.11. |   | 2,56 | 12,03 | 0,27 | 31,38 |  | A3EAUJ | BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR | EUR | 0,01 | 7.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,51 | 7.11. |  | 2,44 | 4,28 | -0,03 | -3,93 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,02 | 7.11. | | 2,44 | 4,29 | -0,03 | -3,92 | | A3EAXW | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.K EUR | EUR | 104,65 | 7.11. | | 5,46 | 8,39 | -0,11 | - | | A2QREA | BNPP F.EMERGING EQ.I EUR | EUR | 102,88 | 7.11. | | 18,00 | 19,93 | -0,15 | 2,46 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 150,06 | 7.11. | | 0,66 | 6,60 | -0,19 | -4,08 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 621,98 | 7.11. | | 0,19 | 9,34 | -0,21 | 25,91 | | A2QQ05 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH | CAD | 96,02 | 6.11. | | 7,32 | 15,62 | -0,25 | - | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,15 | 7.11. | | 4,63 | 10,12 | -0,34 | 4,39 | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 206,23 | 7.11. | | 3,43 | 7,25 | -0,43 | 16,74 | | A3EATA | BNPP F.EMERGING EQ.PR.EUR | EUR | 102,35 | 7.11. | | 17,89 | 19,81 | -0,46 | 1,93 | | A2QQ06 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.HKD RH | HKD | 93,36 | 6.11. | | 7,11 | 15,54 | -0,57 | - | | A1T8VL | BNPP F.EUROPE GROWTH X EUR | EUR | 129,32 | 7.11. | | 2,81 | 12,28 | -0,65 | - | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 149,81 | 7.11. | | 0,59 | 8,71 | -0,66 | 25,64 | | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 290,68 | 7.11. | | 0,59 | 8,71 | -0,66 | 25,63 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 38,15 | 7.11. | | 0,50 | 6,39 | -0,74 | -4,97 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 77,32 | 7.11. | | 0,49 | 6,40 | -0,74 | -4,97 | | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 69,20 | 7.11. | | 5,07 | 10,37 | -0,75 | 2,29 | | A3EAU7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.N EUR | EUR | 104,74 | 7.11. | | 5,07 | 10,36 | -0,77 | 2,29 | |
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