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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,86 | 16.4. |   | -0,14 | 3,50 | -5,77 | - |  | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 81,80 | 16.4. | | -0,14 | 3,50 | -5,78 | - | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 80,00 | 16.4. | | 0,00 | 3,50 | -2,85 | -11,63 | | A2AN25 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 206,39 | 16.4. |  | 0,50 | 3,48 | -2,30 | 11,26 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 305,93 | 16.4. | | 0,37 | 3,48 | -20,66 | 5,95 | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 107,605,00 | 17.4. | | 0,82 | 3,46 | - | - | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,57 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,35 | 7,23 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,21 | 16.4. | | 0,37 | 3,42 | -7,11 | -13,72 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,02 | 17.4. | | 0,81 | 3,41 | 8,27 | 7,04 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,27 | 17.4. | | 0,81 | 3,41 | 8,27 | 7,04 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 202,09 | 16.4. | | 0,20 | 3,41 | -3,26 | -9,27 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 173,55 | 16.4. | | -3,06 | 3,38 | 25,78 | 104,89 | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 214,12 | 16.4. | | -3,05 | 3,38 | 25,79 | 104,90 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,044,69 | 16.4. | | 0,79 | 3,38 | 8,21 | 7,01 | | A404DQ | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,24 | 17.4. | | 0,80 | 3,38 | - | - | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,76 | 16.4. | | 0,79 | 3,38 | 8,21 | 7,01 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,49 | 16.4. | | 0,34 | 3,37 | -20,92 | 5,36 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 151,92 | 16.4. | | 0,33 | 3,37 | -20,92 | 5,40 | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 93,83 | 16.4. |  | 0,48 | 3,36 | 6,91 | 32,32 | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,37 | 16.4. | | 0,79 | 3,36 | - | - | |
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