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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 102,476,50 | 7.11. |   | 3,70 | 8,65 | -5,82 | -3,80 |  | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 102,40 | 7.11. | | 3,69 | 8,64 | -5,85 | -3,85 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,02 | 7.11. | | 2,44 | 4,29 | -0,03 | -3,92 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,51 | 7.11. | | 2,44 | 4,28 | -0,03 | -3,93 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,12 | 7.11. |  | 3,02 | 9,75 | -5,53 | -4,03 | | A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 102,13 | 7.11. | | 3,68 | 8,62 | -5,96 | -4,07 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 150,06 | 7.11. | | 0,66 | 6,60 | -0,19 | -4,08 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,71 | 7.11. | | 3,33 | 7,93 | - | -4,09 | | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,21 | 7.11. | | 3,66 | 8,59 | -6,00 | -4,11 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,138,48 | 7.11. | | 1,46 | 4,70 | -4,56 | -4,18 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 87,572,05 | 7.11. | | 1,46 | 4,70 | -4,56 | -4,32 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,47 | 7.11. | | 1,44 | 4,68 | -4,62 | -4,43 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,41 | 7.11. | | 1,80 | 4,81 | -4,14 | -4,50 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,01 | 7.11. | | 1,79 | 4,81 | -4,14 | -4,50 | | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 256,93 | 7.11. | | 4,83 | 9,84 | -10,27 | -4,67 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,97 | 7.11. | | 4,82 | 9,83 | -10,27 | -4,68 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 408,73 | 7.11. | | 8,20 | 18,02 | -7,42 | -4,72 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 384,47 | 7.11. | | 1,39 | 6,95 | -8,08 | -4,82 | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 88,97 | 7.11. | | 2,70 | 8,22 | -6,92 | -4,85 | | A2N91V | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.C EUR | EUR | 84,79 | 7.11. | | 5,91 | 10,62 | 4,19 | -4,88 | |
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