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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAS1 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 52,05 | 16.4. |   | -1,57 | 3,08 | 4,46 | - |  | A1T8WZ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY X CAPITALISATION | USD | 111,72 | 16.4. |  | -2,01 | 10,93 | 4,45 | - | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 227,87 | 16.4. | | -1,22 | 4,03 | 4,41 | 36,43 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 245,54 | 16.4. | | -3,30 | -5,89 | 4,40 | 42,57 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,88 | 16.4. | | -7,22 | -0,62 | 4,37 | 1,46 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,65 | 16.4. |  | 0,02 | 5,03 | 4,37 | 3,04 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,75 | 16.4. | | 0,02 | 5,03 | 4,36 | 3,03 | | A2AP1M | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I CAPITALISATION | EUR | 104,28 | 16.4. | | 1,12 | 5,16 | 4,30 | -0,32 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 148,09 | 16.4. | | -8,39 | -7,72 | 4,27 | 70,35 | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,19 | 16.4. | | -8,39 | -7,72 | 4,27 | 70,35 | | A0NGD9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 314,87 | 16.4. | | -5,98 | -3,84 | 4,26 | 56,50 | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 38,64 | 16.4. | | -12,30 | -5,15 | 4,15 | 74,21 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,42 | 16.4. | | 2,04 | 8,37 | 4,15 | -3,12 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,69 | 16.4. | | -3,60 | -5,43 | 4,06 | - | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 213,88 | 16.4. | | -3,33 | -5,99 | 4,05 | 41,76 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 132,70 | 16.4. | | -3,33 | -6,00 | 4,04 | 41,74 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 395,18 | 16.4. | | 2,28 | 8,52 | 3,98 | 0,84 | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 109,21 | 16.4. | | -1,09 | 0,04 | 3,84 | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 215,22 | 16.4. | | -14,06 | -8,69 | 3,84 | - | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,78 | 16.4. | | 1,43 | 4,56 | 3,83 | -1,43 | |
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