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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAQ9 | BNPP F.AQUA P.CHF | CHF | 161,10 | 7.11. |   | 11,00 | 20,87 | -0,82 | 42,67 |  | A0NGD9 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.USD | USD | 361,00 | 7.11. | | 11,59 | 28,73 | -0,90 | - | | A3EAU9 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH AUD H | AUD | 73,75 | 7.11. | | 4,35 | 9,53 | -0,92 | - | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 126,94 | 7.11. |  | 4,10 | 6,42 | -0,94 | -0,45 | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 45,91 | 7.11. | | 4,08 | 6,41 | -0,95 | -0,45 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 123,25 | 7.11. | | 11,08 | 17,99 | -0,96 | - | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 218,77 | 7.11. | | 8,90 | 24,27 | -0,96 | 43,98 | | A2PPNR | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED I EUR | EUR | 307,49 | 6.11. | | 7,52 | 15,86 | -1,08 | 18,31 | | A3EAPS | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | GBP | 196,14 | 7.11. | | 11,62 | 14,75 | -1,13 | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,80 | 7.11. | | 2,79 | 4,34 | -1,15 | 1,47 | | A3DA4R | BNPP F.AQUA U11 EUR H | EUR | 98,50 | 7.11. | | 6,62 | 21,08 | -1,22 | - | | A2P6TB | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 152,319,60 | 7.11. | | 10,69 | 14,32 | -1,30 | - | | A3EAZJ | BNPP F.US HIGH YIELD BD.H BH AUD | AUD | 79,57 | 7.11. | | 4,37 | 9,64 | -1,30 | - | | A3C041 | BNPP F.AQUA C.SGD | SGD | 166,99 | 7.11. | | 6,23 | 20,28 | -1,39 | - | | A3EAU8 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 99,44 | 7.11. | | 4,85 | 10,10 | -1,50 | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 81,84 | 7.11. | | 6,37 | 7,71 | -1,60 | -6,86 | | A3EAYU | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.SGD RH | SGD | 99,98 | 6.11. | | 6,41 | 14,47 | -1,60 | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 150,26 | 7.11. | | 6,36 | 7,71 | -1,60 | -6,87 | | A1T8TF | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | USD | 122,18 | 7.11. | | 5,89 | 14,42 | -1,67 | -0,36 | | A2PPNQ | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR | EUR | 122,45 | 6.11. | | 7,31 | 15,61 | -1,73 | 17,05 | |
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