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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 101,591,00 | 16.4. |   | -14,06 | -8,70 | 3,82 | - |  | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 161,793,60 | 16.4. | | -13,50 | -2,52 | 3,75 | 60,53 | | A2DHWC | BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOL US UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 149,90 | 16.4. | | -14,45 | -0,29 | 3,69 | 43,11 | | A2AL3Z | BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOL US UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 185,86 | 16.4. | | -14,45 | -0,29 | 3,69 | 43,11 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 295,08 | 16.4. | | -12,33 | -5,29 | 3,66 | 72,78 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 192,03 | 16.4. |  | 1,03 | 5,08 | 3,61 | 1,58 | | A2PN39 | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I CAPITALISATION | USD | 126,20 | 16.4. | | -5,64 | -11,90 | 3,60 | 11,26 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 103,773,40 | 16.4. | | 0,36 | 5,53 | 3,57 | 1,13 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 91,204,39 | 16.4. | | 0,36 | 5,53 | 3,57 | 1,13 | | A0MY3W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 259,08 | 16.4. | | 0,06 | 4,86 | 3,57 | 34,45 | | A0MY3X | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 195,86 | 16.4. | | 0,06 | 4,86 | 3,56 | 34,45 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 96,11 | 16.4. | | 0,28 | 4,97 | 3,54 | -2,22 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 103,69 | 16.4. | | 0,36 | 5,52 | 3,54 | 1,08 | | A3EAXX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 69,81 | 16.4. | | 0,13 | 5,05 | 3,54 | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 18,39 | 16.4. | | -13,52 | -2,59 | 3,52 | 64,49 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,61 | 16.4. | | 0,35 | 5,51 | 3,48 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,41 | 16.4. | | 0,35 | 5,51 | 3,45 | 0,87 | | BNAHQA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 90,59 | 16.4. | | 0,52 | 5,48 | 3,40 | -1,52 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,34 | 16.4. | | 0,35 | 5,50 | 3,40 | 0,83 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,50 | 16.4. | | 0,35 | 5,50 | 3,40 | - | |
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