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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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BNAHQC | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.GBP H | GBP | 89,76 | 27.11. |   | 4,31 | 8,68 | -5,51 | -4,41 |  | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,68 | 27.11. | | 4,48 | 8,17 | -4,55 | -4,44 | | A2PQ4U | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I PL. | EUR | 104,97 | 27.11. | | 4,21 | 7,33 | -7,64 | -4,49 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 387,31 | 26.11. |  | 2,14 | 6,48 | -7,01 | -4,68 | | A1T8TD | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 210,17 | 27.11. | | 4,45 | 9,55 | -1,16 | -4,73 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,40 | 27.11. | | 5,27 | 8,81 | -7,69 | -4,74 | | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 258,00 | 27.11. | | 5,26 | 8,81 | -7,70 | -4,75 | | A2N91V | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.C EUR | EUR | 83,12 | 27.11. | | 3,82 | 5,54 | 7,20 | -4,85 | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 103,85 | 27.11. | | 4,11 | 7,22 | -7,96 | -5,04 | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 95,46 | 26.11. | | 4,24 | 9,32 | -1,34 | -5,12 | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 47,05 | 27.11. | | 4,10 | 9,40 | -1,38 | -5,29 | | A1T8WX | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 98,89 | 27.11. | | 10,45 | 14,02 | -7,35 | -5,34 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,02 | 26.11. | | 4,37 | 8,06 | -3,94 | -5,35 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,94 | 27.11. | | 4,36 | 8,07 | -3,95 | -5,39 | | A3EAW6 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.N USD | USD | 98,93 | 27.11. | | 10,61 | 12,97 | -16,63 | -5,44 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 83,58 | 27.11. | | 8,63 | 10,57 | -2,60 | -5,46 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 153,46 | 27.11. | | 8,63 | 10,58 | -2,60 | -5,46 | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 201,79 | 26.11. | | 4,37 | 7,41 | -7,03 | -5,74 | | A2PUWQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 84,91 | 27.11. | | 2,11 | 6,43 | -7,73 | -5,74 | | A2N63Y | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR H | EUR | 108,98 | 27.11. | | 3,31 | 7,72 | -7,47 | -5,79 | |
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