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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 193,85 | 3.7. |   | 1,98 | 5,52 | 7,14 | 0,96 |  | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 78,23 | 3.7. | | 13,21 | 13,25 | 23,80 | 0,66 | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 75,76 | 3.7. | | 34,37 | 14,74 | 12,67 | 0,58 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,40 | 3.7. |  | 2,35 | 4,30 | 6,31 | 0,43 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,86 | 3.7. | | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,41 | | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 254,40 | 3.7. | | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,40 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,35 | 3.7. | | 1,92 | 5,39 | 6,70 | 0,25 | | A3C05A | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,84 | 3.7. | | 9,89 | 12,03 | 30,56 | 0,25 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 139,26 | 3.7. | | 1,92 | 5,38 | 6,70 | 0,24 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 89,797,50 | 3.7. | | 2,09 | 6,23 | 12,03 | -0,00 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 105,561,60 | 3.7. | | 2,09 | 6,23 | 12,03 | -0,00 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 261,78 | 3.7. | | 7,20 | 3,18 | 6,18 | -0,01 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,83 | 3.7. | | 7,20 | 3,17 | 6,18 | -0,01 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 105,48 | 3.7. | | 2,08 | 6,22 | 12,00 | -0,05 | | A0MPLP | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 74,08 | 3.7. | | 18,83 | 6,27 | 2,21 | -0,11 | | A2PVUE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 100,82 | 3.7. | | 1,64 | 6,19 | 11,58 | -0,13 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,19 | 3.7. | | 2,08 | 6,21 | 11,91 | -0,25 | | A3C05E | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 46,37 | 3.7. | | 8,77 | 10,24 | 28,80 | -0,28 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 7,06 | 3.7. | | 12,39 | 12,04 | 14,58 | -0,29 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,52 | 3.7. | | 2,08 | 6,21 | 11,86 | -0,29 | |
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