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935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,77 | 4.2. |   | 0,55 | 0,04 | 5,10 | -14,15 |  | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,15 | 4.2. | | 0,64 | 0,99 | 8,12 | -9,98 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,68 | 4.2. | | 0,65 | 0,99 | 8,13 | -9,97 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,52 | 4.2. | | 0,69 | 1,48 | 9,71 | -7,74 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 197,66 | 4.2. | | 0,85 | 2,88 | 14,51 | -0,61 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,91 | 4.2. | | 0,85 | 2,88 | 14,50 | -0,61 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,086,40 | 4.2. | | 0,95 | 4,11 | 21,31 | 13,10 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 229,88 | 4.2. | | 0,91 | 3,53 | 16,70 | 2,61 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 100,30 | 4.2. | | 0,91 | 3,53 | 16,70 | 2,57 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 106,43 | 4.2. | | 1,08 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 112,06 | 4.2. | | 0,77 | 2,10 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,83 | 4.2. | | 0,80 | 2,37 | 12,80 | -3,07 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,95 | 4.2. | | 0,89 | 3,34 | 16,06 | 1,65 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,96 | 4.2. | | 0,89 | 3,35 | 16,06 | 1,66 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 251,80 | 4.2. | | 0,94 | 3,84 | 17,76 | 4,17 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 194,33 | 4.2. | | 0,94 | 3,84 | 17,76 | 4,17 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 231,44 | 4.2. | | 2,38 | 11,64 | 32,70 | 44,39 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 142,43 | 4.2. | | 2,37 | 11,63 | 32,69 | 44,38 | | A3C05T | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 187,00 | 4.2. | | 2,46 | 12,59 | 36,14 | 50,72 | | A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 133,23 | 4.2. | | 2,46 | 12,60 | 36,15 | 50,38 | |
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