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935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,48 | 3.7. |   | 0,80 | 4,53 | 4,12 | -7,93 |  | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,45 | 3.7. | | 0,23 | 3,38 | 0,67 | -13,03 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 155,00 | 3.7. | | 0,71 | 4,36 | 3,58 | -8,80 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,97 | 3.7. | | 0,72 | 4,36 | 3,59 | - | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,28 | 3.7. | | 0,96 | 4,86 | 5,09 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 194,25 | 3.7. | | 1,85 | 5,96 | 13,46 | 2,01 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,10 | 3.7. | | 1,85 | 5,96 | 13,46 | 2,00 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,767,99 | 3.7. | | 2,40 | 6,90 | 23,60 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 225,08 | 3.7. | | 2,17 | 6,63 | 15,65 | 5,32 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 98,21 | 3.7. | | 2,18 | 6,64 | 15,65 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 172,33 | 3.7. | | 1,60 | 5,44 | 11,77 | -0,51 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 169,51 | 3.7. | | 2,08 | 6,44 | 15,00 | 4,32 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 104,84 | 3.7. | | 2,09 | 6,44 | 15,01 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 246,10 | 3.7. | | 2,33 | 6,95 | 16,69 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 189,93 | 3.7. | | 2,33 | 6,95 | 16,68 | 6,91 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 207,36 | 3.7. | | 4,97 | 5,54 | 26,54 | 40,93 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,61 | 3.7. | | 4,97 | 5,55 | 26,52 | 40,92 | | A3C05T | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 166,70 | 3.7. | | 5,41 | 6,44 | 29,82 | - | | A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 118,76 | 3.7. | | 5,41 | 6,44 | 29,83 | - | | A0PBVQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 144,65 | 3.7. | | 5,31 | 6,24 | 29,03 | 45,58 | |
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