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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 162,15 | 28.11. |   | -0,65 | 4,08 | -0,56 | - |  | A0NGD9 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.USD | USD | 353,33 | 28.11. |  | 9,21 | 19,36 | -0,74 | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,98 | 27.11. | | 2,98 | 4,18 | -0,74 | 1,61 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 93,284,02 | 28.11. | | 4,73 | 7,77 | -0,79 | 0,31 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 100,061,70 | 28.11. | | 4,73 | 7,77 | -0,79 | 0,42 | | A2PPNP | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 129,78 | 27.11. | | 8,70 | 14,69 | -0,88 | 13,29 | | A2PPNN | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 249,98 | 27.11. | | 8,70 | 14,69 | -0,88 | 14,87 | | A2PQLT | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 109,34 | 27.11. | | 8,69 | 14,69 | -0,89 | 14,86 | | A2PQLS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 121,10 | 27.11. | | 8,52 | 14,68 | -0,89 | 14,86 | | A2QNHS | BNPP F.EUROPE SMALL CAP X2 EUR | EUR | 112,143,10 | 28.11. | | 9,44 | 16,73 | -0,91 | - | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,16 | 28.11. | | -0,63 | 4,10 | -0,92 | 23,09 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,30 | 28.11. | | 4,64 | 7,68 | -0,97 | 0,02 | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 99,59 | 28.11. | | 4,70 | 7,73 | -0,97 | - | | A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 92,96 | 28.11. | | 4,69 | 7,73 | -0,97 | -0,02 | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 95,82 | 28.11. | | 4,63 | 9,25 | -0,99 | -4,59 | | A1T8TD | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 210,52 | 28.11. | | 4,63 | 9,24 | -0,99 | -4,60 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 112,20 | 28.11. | | 3,92 | 5,51 | -1,05 | -2,57 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,55 | 28.11. | | 5,76 | 9,33 | -1,05 | 1,38 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 199,25 | 28.11. | | 5,11 | 9,48 | -1,15 | 3,79 | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 47,15 | 28.11. | | 4,32 | 9,06 | -1,17 | -5,07 | |
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