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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0B7WA | WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 16,25 | 6.11. |   | 12,22 | 21,27 | -2,58 | 21,18 |  | A3EAW1 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 102,03 | 7.11. |  | 10,31 | 17,14 | -2,61 | - | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 188,45 | 7.11. | | 2,22 | 5,31 | -2,72 | -2,11 | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 77,34 | 7.11. | | -19,55 | -10,84 | -2,73 | -32,86 | | A3EAS6 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH ZAR | ZAR | 564,14 | 7.11. | | 6,13 | 14,72 | -2,75 | - | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 38,68 | 7.11. | | -19,55 | -10,85 | -2,77 | -32,88 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 259,72 | 7.11. | | 2,16 | 11,44 | -2,81 | 27,43 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 198,02 | 7.11. | | 4,46 | 11,21 | -2,84 | 4,00 | | A2QQ04 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.AUD RH | AUD | 94,91 | 6.11. | | 6,85 | 14,95 | -2,86 | - | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 198,33 | 7.11. | | -0,06 | 7,89 | -2,87 | 21,00 | | A3C06E | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.SGD | SGD | 152,06 | 7.11. | | 11,62 | 25,35 | -2,93 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 218,09 | 7.11. | | 4,58 | 9,49 | -3,08 | 0,38 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 39,04 | 7.11. | | -0,19 | 5,55 | -3,10 | -8,70 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 123,60 | 7.11. | | -0,19 | 5,55 | -3,10 | -8,70 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 135,50 | 7.11. | | 2,10 | 5,18 | -3,13 | -2,80 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,28 | 7.11. | | 2,10 | 5,17 | -3,14 | -2,81 | | A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 226,33 | 7.11. | | 2,06 | 11,32 | -3,15 | 26,72 | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 140,43 | 7.11. | | 2,06 | 11,32 | -3,15 | - | | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 96,57 | 7.11. | | 3,43 | 5,62 | -3,16 | - | | A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 164,95 | 7.11. | | 1,07 | 10,05 | -3,19 | - | |
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