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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QCEA | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 103,773,40 | 16.4. |   | 0,36 | 5,53 | 3,57 | 1,13 |  | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 101,69 | 16.4. | | 1,64 | 5,10 | 5,26 | 1,08 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 103,69 | 16.4. | | 0,36 | 5,52 | 3,54 | 1,08 | | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 55,96 | 16.4. |  | -1,31 | 3,62 | 6,29 | 1,07 | | A2PVUE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 99,57 | 16.4. | | 0,38 | 5,50 | 5,58 | 1,00 | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 85,83 | 16.4. |  | -1,38 | 3,55 | 6,24 | 0,96 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,41 | 16.4. | | 0,35 | 5,51 | 3,45 | 0,87 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,11 | 16.4. | | 0,99 | 4,93 | 3,18 | 0,87 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 137,99 | 16.4. | | 0,99 | 4,94 | 3,18 | 0,86 | | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,50 | 16.4. | | 4,92 | 7,11 | 8,02 | 0,85 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 395,18 | 16.4. | | 2,28 | 8,52 | 3,98 | 0,84 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,34 | 16.4. | | 0,35 | 5,50 | 3,40 | 0,83 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 114,309,60 | 16.4. | | 0,25 | 6,06 | 2,78 | 0,75 | | A0MPLP | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 63,07 | 16.4. | | 1,17 | -16,21 | -33,55 | 0,73 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 105,89 | 16.4. | | 0,08 | 2,45 | -23,02 | 0,73 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 244,37 | 16.4. | | 0,07 | 2,45 | -23,02 | 0,73 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 58,97 | 16.4. | | 2,22 | 6,12 | 8,32 | 0,61 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,40 | 16.4. | | -0,13 | 4,50 | 2,81 | 0,49 | | A3EAWD | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CAD MD DISTRIBUTION | CAD | 77,95 | 15.4. | | -7,41 | -4,57 | -6,10 | 0,35 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 103,08 | 16.4. | | 0,22 | 5,97 | 2,48 | 0,28 | |
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