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A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 117,02 | 30.4. |   | 3,86 | 6,49 | 23,29 | - |  | A0PBVQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 142,56 | 30.4. | | 3,79 | 6,27 | 22,52 | 49,31 | | A1JWET | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 135,675,70 | 30.4. | | 4,03 | 7,02 | 25,14 | - | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 744,91 | 30.4. | | 5,37 | 1,68 | 22,84 | 60,38 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 324,63 | 30.4. | | 5,36 | 1,68 | 22,84 | 60,38 | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 7,261,33 | 30.4. | | 5,86 | 2,58 | 34,29 | 79,12 | | A3C05V | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 218,65 | 30.4. | | 6,35 | 3,77 | 31,75 | - | | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,166,75 | 30.4. | | 0,97 | -5,01 | - | - | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 846,96 | 30.4. | | 15,67 | 8,10 | 32,69 | 66,44 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 928,14 | 30.4. | | 5,71 | 2,70 | 26,60 | 68,70 | | A3EAT5 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 126,67 | 30.4. | | 5,10 | 0,92 | - | - | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 650,89 | 30.4. | | 5,10 | 0,92 | 20,11 | 54,48 | | A1T8U3 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 268,65 | 30.4. | | 5,68 | 2,60 | 26,21 | 67,77 | | A1T8U4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 154,66 | 30.4. | | 5,67 | 2,59 | 26,19 | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 102,69 | 30.4. |  | -0,73 | -0,05 | 2,40 | - | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,05 | 30.4. | | -0,72 | -0,05 | 2,40 | - | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 109,82 | 30.4. | | -0,53 | 0,55 | 4,42 | - | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,98 | 30.4. | | -0,89 | -0,54 | 0,88 | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,75 | 30.4. | | -0,59 | 0,35 | 3,77 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,23 | 30.4. | | -0,60 | 0,34 | 3,63 | - | |
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