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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 226,33 | 7.11. |   | 2,06 | 11,32 | -3,15 | 26,72 |  | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 879,55 | 7.11. | | 1,72 | 11,27 | 5,20 | 37,51 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 198,02 | 7.11. | | 4,46 | 11,21 | -2,84 | 4,00 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 218,88 | 7.11. | | -4,38 | 11,20 | -28,23 | -23,46 | | A14S5Y | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.I EUR H | EUR | 135,54 | 7.11. | | 7,75 | 11,18 | 10,53 | 20,07 | | A3CUZS | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TIP | EUR | 66,913,62 | 7.11. | | 25,32 | 11,17 | -23,81 | - | | A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 254,70 | 7.11. | | 1,63 | 11,16 | 4,86 | 36,74 | | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 151,37 | 7.11. | | 1,62 | 11,16 | 4,85 | - | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 216,30 | 7.11. | | 18,46 | 11,15 | -35,74 | -12,94 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 403,15 | 7.11. | | 18,46 | 11,15 | -35,74 | -12,95 | | A2P6TX | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR | EUR | 143,58 | 7.11. |  | 12,41 | 11,13 | 28,43 | - | | A1T8T8 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE PR.RH EUR | EUR | 140,45 | 7.11. | | 5,17 | 11,12 | -12,06 | 22,09 | | A3EAVP | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH CNH | CNH | 742,04 | 7.11. | | 5,23 | 11,10 | -23,52 | - | | A2JQU0 | BNPP F.CHINA EQ.I EUR | EUR | 107,88 | 7.11. | | 22,17 | 11,06 | -28,79 | -5,98 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 59,47 | 7.11. | | 3,23 | 11,03 | -11,65 | -15,28 | | A3CUZF | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TP | EUR | 66,61 | 7.11. | | 25,18 | 11,03 | -24,06 | - | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 92,71 | 7.11. | | 4,29 | 11,01 | -3,36 | 3,03 | | A3EAVA | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH USD H | USD | 75,80 | 7.11. | | 5,40 | 10,98 | 3,04 | - | | A2QPCV | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.C. | EUR | 102,63 | 7.11. | | 5,87 | 10,96 | 1,80 | - | | A3EARS | BNPP F.CHINA EQ.P.EUR | EUR | 85,91 | 7.11. | | 22,07 | 10,95 | -29,02 | - | |
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