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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JHAT | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 162,90 | 26.11. |   | 9,41 | 19,60 | -5,71 | 43,83 |  | A2PM21 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.PR.EUR | EUR | 116,15 | 26.11. | | 18,10 | 19,56 | -5,73 | 8,07 | | A1J94N | BNPP F.TARGET RISK BALANCED P.EUR | EUR | 92,15 | 27.11. | | 5,89 | 9,52 | -5,88 | - | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,234,21 | 27.11. | | 5,89 | 9,52 | -5,88 | -1,60 | | A3C05A | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.RH EUR H | EUR | 42,80 | 27.11. |  | 3,59 | 8,50 | -6,00 | -10,87 | | A2JEAG | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD | USD | 127,41 | 27.11. | | 7,09 | 11,12 | -6,01 | - | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 426,78 | 26.11. | | 1,83 | 6,50 | -6,02 | -6,43 | | A3D16Z | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 156,69 | 27.11. | | 9,05 | 19,26 | -6,13 | - | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,668,63 | 27.11. | | 2,81 | 7,90 | -6,15 | -6,40 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 164,11 | 26.11. | | 6,12 | 9,77 | -6,20 | -0,95 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 187,91 | 27.11. | | 7,48 | 11,41 | -6,39 | 26,26 | | A3EAXX | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.B USD | USD | 73,11 | 27.11. | | 3,48 | 7,92 | -6,39 | - | | A1T8WV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I CAPITALISATION | USD | 727,45 | 26.11. | | 10,96 | 14,54 | -6,40 | -3,89 | | A1JWEU | BNPP F.EMERGING BD.IH EUR | EUR | 104,98 | 27.11. | | 8,59 | 14,98 | -6,46 | -7,15 | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,17 | 27.11. | | 3,07 | 7,89 | -6,47 | -12,62 | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 95,58 | 28.11. | | 1,28 | 3,02 | -6,50 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,12 | 27.11. | | -0,44 | 2,69 | -6,60 | -1,30 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 143,17 | 27.11. | | 17,34 | 18,78 | -6,63 | 6,82 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 118,29 | 26.11. | | 6,54 | 9,34 | -6,76 | -2,14 | | A3C051 | BNPP F.EUROPE CONVERTIBLE N EUR | EUR | 93,61 | 26.11. | | 6,54 | 9,33 | -6,76 | -2,14 | |
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