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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UH | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 198,99 | 16.4. |   | -3,63 | 8,65 | -1,86 | 14,61 |  | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 91,36 | 16.4. |  | 0,11 | 3,88 | -1,90 | -10,32 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 81,66 | 16.4. | | 0,11 | 3,88 | -1,91 | -10,33 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 209,58 | 16.4. | | -1,58 | 2,51 | -1,92 | 25,21 | | A1T8XN | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 227,85 | 16.4. | | -13,04 | -8,33 | -1,95 | - | | A1T8XM | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 325,29 | 16.4. | | -13,04 | -8,33 | -1,95 | 29,78 | | A2QHNL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 146,73 | 16.4. | | -9,65 | -0,98 | -1,98 | - | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 291,691,40 | 16.4. | | -9,42 | 3,73 | -1,99 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 454,84 | 16.4. | | 0,32 | 3,85 | -2,01 | - | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,98 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,04 | 43,71 | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 137,51 | 16.4. | | -9,42 | 3,70 | -2,08 | 43,68 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 148,80 | 16.4. | | -1,50 | -8,46 | -2,09 | 31,26 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 106,24 | 16.4. | | -1,50 | -8,46 | -2,09 | 31,28 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,252,56 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,10 | - | | A0MPH4 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X CAPITALISATION | EUR | 115,32 | 16.4. | | -4,31 | -0,13 | -2,13 | - | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 129,24 | 16.4. | | 0,22 | 3,95 | -2,20 | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 146,89 | 16.4. | | 0,16 | 1,08 | -2,26 | 14,37 | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 364,53 | 16.4. | | -21,50 | -1,37 | -2,27 | 43,50 | | A2AN25 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 206,39 | 16.4. | | 0,50 | 3,48 | -2,30 | 11,26 | | A2PFZD | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL C EUR H CAPITALISATION | EUR | 85,21 | 16.4. | | 2,90 | 5,18 | -2,34 | 1,82 | |
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