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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,29 | 5.2. |   | 0,51 | 5,40 | 9,24 | -8,39 |  | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 89,54 | 5.2. | | 0,31 | 6,15 | 12,87 | -8,46 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 60,33 | 5.2. | | 0,32 | 6,16 | 12,87 | -8,46 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 164,80 | 5.2. | | 0,32 | 6,16 | 12,87 | -8,46 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 94,16 | 5.2. | | 0,51 | 5,38 | 9,16 | -8,48 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,44 | 5.2. | | 0,77 | 0,78 | 9,14 | -8,88 | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 117,96 | 5.2. | | -0,03 | 2,67 | 6,33 | -9,00 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,68 | 5.2. | | 0,74 | 0,98 | 8,78 | -9,06 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,95 | 5.2. |  | -0,09 | 3,76 | 10,90 | -9,26 | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 110,17 | 5.2. | | 2,55 | -11,10 | -11,08 | -9,65 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 5.2. | | 0,76 | 0,61 | 8,55 | -9,71 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 5.2. | | 0,75 | 0,60 | 8,54 | -9,73 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,77 | 5.2. | | 0,74 | 0,83 | 8,23 | -9,87 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,29 | 5.2. | | 0,73 | 0,83 | 8,22 | -9,88 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,49 | 5.2. | | 0,36 | 2,25 | 7,82 | -9,90 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,04 | 5.2. | | 0,57 | 1,43 | 8,72 | -10,16 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 229,95 | 5.2. | | 3,17 | 4,27 | 1,43 | -10,33 | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,79 | 5.2. | | 0,70 | 0,81 | 7,46 | -10,42 | | A1T8RM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND N CAPITALISATION | USD | 98,27 | 5.2. | | 0,28 | 5,63 | 11,19 | -10,72 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,25 | 5.2. | | 0,56 | 1,26 | 8,12 | -11,08 | |
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