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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. |   | 0,00 | 0,00 | - | - |  | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 17.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3DA66 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,27 | 16.4. |  | -6,62 | -0,02 | 12,32 | - | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 149,292,00 | 16.4. | | -10,19 | -0,03 | 35,34 | - | | A3DQ8T | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 86,08 | 16.4. |  | -4,43 | -0,03 | -0,16 | - | | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 65,77 | 16.4. | | 3,09 | -0,05 | -12,92 | 78,45 | | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 71,20 | 16.4. | | -5,96 | -0,07 | -17,68 | - | | A2PQLZ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED X CAPITALISATION | EUR | 101,557,20 | 15.4. | | -6,84 | -0,09 | - | - | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,91 | 16.4. | | -0,72 | -0,09 | -7,10 | 6,70 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 144,43 | 16.4. | | -0,72 | -0,10 | -7,10 | 6,70 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 130,06 | 16.4. | | 1,02 | -0,12 | 13,74 | - | | A0MPH4 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X CAPITALISATION | EUR | 115,32 | 16.4. | | -4,31 | -0,13 | -2,13 | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 173,52 | 16.4. | | 1,01 | -0,15 | 13,58 | 88,42 | | A3DECS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 111,34 | 16.4. | | -12,87 | -0,16 | 11,35 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,48 | 16.4. | | -1,14 | -0,16 | 3,10 | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,18 | 16.4. | | -1,14 | -0,16 | 3,20 | - | | A3D4LH | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,24 | 16.4. | | 0,89 | -0,18 | - | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,43 | 16.4. | | -10,22 | -0,18 | 34,55 | - | | A2PQLV | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 114,66 | 15.4. | | -7,05 | -0,22 | 3,11 | 25,35 | |
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