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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 106,77 | 4.2. |   | 0,84 | 1,53 | 12,37 | 5,02 |  | A2PEV9 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,61 | 4.2. |  | 0,32 | 2,69 | 12,35 | 11,27 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 230,03 | 5.2. | | 1,81 | 5,44 | 12,34 | -0,68 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 77,83 | 5.2. | | 1,81 | 5,43 | 12,32 | -0,68 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 198,33 | 5.2. | | 5,18 | 14,35 | 12,32 | 2,22 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 294,98 | 5.2. | | 5,18 | 14,35 | 12,31 | 2,21 | | A12CP4 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 18,436,99 | 5.2. | | -1,21 | -14,05 | 12,28 | 21,82 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,619,30 | 5.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,27 | 7,04 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,269,82 | 5.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,27 | 7,04 | | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 118,12 | 5.2. | | 5,27 | 16,23 | 12,17 | - | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,17 | 5.2. | | 0,41 | 3,06 | 12,17 | 8,95 | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 102,03 | 5.2. | | 0,67 | 2,96 | 12,13 | - | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,22 | 5.2. | | 0,45 | 3,01 | 12,13 | 6,75 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,88 | 5.2. | | 0,45 | 3,00 | 12,11 | 6,74 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,80 | 5.2. | | 0,45 | 3,00 | 12,09 | 6,69 | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 90,02 | 5.2. | | 0,07 | 6,63 | 12,07 | - | | A3EASC | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 94,89 | 5.2. | | -4,29 | -16,03 | 12,06 | - | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,36 | 5.2. | | 0,41 | 3,03 | 12,02 | 8,64 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,20 | 5.2. |  | 0,40 | 3,00 | 11,97 | 8,60 | | A3DWVV | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 111,52 | 5.2. | | 5,08 | 6,15 | 11,96 | - | |
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