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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JHAT | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 150,28 | 3.7. |   | -0,93 | 1,46 | 9,36 | 43,07 |  | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,67 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,84 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 114,45 | 3.7. | | -8,01 | -0,77 | 9,29 | - | | A3EAR5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD MD DISTRIBUTION | USD | 99,41 | 3.7. | | 12,02 | 9,70 | 9,21 | - | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 86,06 | 3.7. | | 3,48 | 5,10 | 9,19 | - | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,85 | 3.7. | | 4,06 | 4,97 | 9,16 | 15,51 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 128,95 | 3.7. | | 4,05 | 4,96 | 9,15 | 15,51 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 163,06 | 3.7. | | 7,69 | 4,11 | 9,08 | 4,59 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,76 | 3.7. | | 7,69 | 4,12 | 9,08 | 4,59 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,94 | 3.7. | | 1,29 | 3,04 | 9,00 | 7,82 | | A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 80,88 | 3.7. |  | 3,93 | 6,48 | 9,00 | -0,41 | | BNAHQC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H GBP DISTRIBUTION | GBP | 88,27 | 3.7. | | 1,70 | 5,96 | 8,99 | -3,41 | | A3EAXX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 69,66 | 3.7. | | 1,59 | 4,46 | 8,93 | - | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,96 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,51 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,32 | 3.7. | | 3,72 | 7,92 | 8,87 | -6,83 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,049,58 | 3.7. | | 1,27 | 3,00 | 8,86 | 7,60 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,45 | 3.7. | | 1,27 | 3,00 | 8,86 | 7,60 | | A3EAX0 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 87,12 | 3.7. | | 3,16 | 6,07 | 8,78 | - | |
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