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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,71 | 5.2. |   | 0,56 | 1,14 | 7,99 | -11,19 |  | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,57 | 5.2. | | 0,67 | 0,56 | 6,65 | -11,53 | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,80 | 5.2. | | 0,60 | 0,38 | 6,68 | -11,69 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,55 | 5.2. | | 0,71 | 0,15 | 7,09 | -11,73 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,07 | 5.2. | | 0,69 | 0,39 | 6,79 | -11,87 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,86 | 5.2. | | 0,69 | 0,38 | 6,78 | -11,88 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,099,65 | 5.2. | | 0,44 | 4,58 | 6,69 | -11,94 | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 184,10 | 5.2. |  | 5,84 | 30,43 | 30,42 | -12,16 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,35 | 5.2. | | 0,24 | 0,78 | -0,22 | -12,29 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,02 | 5.2. | | 0,66 | 0,37 | 6,09 | -12,35 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,61 | 5.2. | | 0,65 | 0,38 | 6,09 | -12,35 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,05 | 5.2. | | 0,52 | 0,89 | 6,98 | -12,46 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,14 | 5.2. | | 0,32 | 5,53 | 9,37 | -12,99 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,936,10 | 5.2. | | 0,61 | 0,39 | 6,77 | -13,03 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 5.2. | | 0,60 | 0,38 | 6,73 | -13,06 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,35 | 5.2. | | 0,60 | 0,38 | 6,68 | -13,19 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 179,07 | 5.2. | | 5,90 | 31,74 | 32,04 | -13,41 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,67 | 5.2. | | 0,24 | 0,73 | -1,30 | -13,56 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 5.2. | | 0,65 | -0,35 | 5,49 | -13,92 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,92 | 5.2. | | 0,64 | -0,12 | 5,19 | -14,06 | |
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