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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,10 | 26.11. |   | 2,93 | 3,21 | - | - |  | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,580,50 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,664,29 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,77 | 26.11. | | 2,92 | 3,19 | 12,39 | - | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,49 | 26.11. | | 3,06 | 3,18 | 14,60 | -2,50 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,44 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,62 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | -2,72 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,19 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,53 | -2,67 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,06 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,57 | - | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 97,65 | 26.11. | | 2,91 | 3,17 | 12,34 | 8,22 | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,31 | 26.11. | | 3,34 | 3,17 | 12,06 | - | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 988,13 | 26.11. | | 3,03 | 3,16 | - | - | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 128,820,70 | 26.11. | | 1,60 | 3,16 | 7,63 | 1,57 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,27 | 26.11. | | 3,06 | 3,15 | 15,80 | -0,20 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,61 | 26.11. | | 3,09 | 3,15 | 15,81 | -0,93 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 118,917,00 | 26.11. | | 1,58 | 3,14 | 7,51 | 1,39 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 26.11. | | 3,08 | 3,14 | 15,81 | -0,92 | | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,20 | 25.11. |  | 2,68 | 3,11 | 18,03 | 14,17 | | A3EAUM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X DISTRIBUTION | EUR | 71,57 | 26.11. | | 6,53 | 3,11 | 13,72 | -2,42 | | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 188,57 | 26.11. | | 6,52 | 3,11 | 13,72 | - | |
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