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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,71 | 4.2. |   | 0,50 | 0,61 | 6,57 | -11,81 |  | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,43 | 4.2. | | 0,62 | 0,34 | 7,00 | -11,83 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,07 | 5.2. | | 0,69 | 0,39 | 6,79 | -11,87 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,099,65 | 5.2. | | 0,44 | 4,58 | 6,69 | -11,94 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,68 | 4.2. | | 0,60 | 0,54 | 6,68 | -11,98 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,85 | 4.2. | | 0,57 | 0,58 | 6,00 | -12,44 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,53 | 4.2. | | 0,57 | 0,59 | 6,00 | -12,44 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,24 | 4.2. |  | 0,16 | 1,29 | -0,29 | -12,48 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,96 | 4.2. | | 0,42 | 1,11 | 6,87 | -12,59 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,801,10 | 4.2. | | 0,50 | 0,62 | 6,66 | -13,15 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,53 | 4.2. | | 0,50 | 0,61 | 6,63 | -13,18 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,23 | 4.2. | | 0,50 | 0,61 | 6,57 | -13,31 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,07 | 4.2. | | -0,19 | 5,33 | 8,81 | -13,51 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,59 | 4.2. | | 0,17 | 1,24 | -1,37 | -13,75 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,07 | 4.2. | | 0,57 | -0,16 | 5,40 | -14,01 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,77 | 4.2. | | 0,55 | 0,04 | 5,10 | -14,15 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,61 | 5.2. | | 0,61 | -0,08 | 4,64 | -14,32 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,22 | 4.2. | | 0,53 | 0,13 | 4,55 | -14,41 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,14 | 4.2. |  | -0,24 | 3,60 | 6,17 | -14,47 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,60 | 4.2. | | 0,12 | 0,74 | -1,92 | -14,96 | |
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