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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,02 | 5.2. |   | 0,66 | 0,37 | 6,09 | -12,35 |  | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,61 | 5.2. | | 0,65 | 0,38 | 6,09 | -12,35 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,05 | 5.2. | | 0,52 | 0,89 | 6,98 | -12,46 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,14 | 5.2. | | 0,32 | 5,53 | 9,37 | -12,99 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,936,10 | 5.2. | | 0,61 | 0,39 | 6,77 | -13,03 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 5.2. | | 0,60 | 0,38 | 6,73 | -13,06 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,35 | 5.2. | | 0,60 | 0,38 | 6,68 | -13,19 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 179,07 | 5.2. |  | 5,90 | 31,74 | 32,04 | -13,41 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,67 | 5.2. | | 0,24 | 0,73 | -1,30 | -13,56 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 5.2. | | 0,65 | -0,35 | 5,49 | -13,92 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,92 | 5.2. | | 0,64 | -0,12 | 5,19 | -14,06 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,21 | 5.2. | | 0,07 | 3,60 | 6,49 | -14,12 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,61 | 5.2. | | 0,61 | -0,08 | 4,64 | -14,32 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,52 | 5.2. | | 0,61 | -0,07 | 4,63 | -14,32 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,41 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,77 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,69 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,78 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,46 | 5.2. | | 0,56 | -0,57 | 3,08 | -16,44 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,78 | 5.2. | | 0,15 | 3,78 | 6,25 | -16,75 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,33 | 5.2. | | 0,13 | -0,27 | -3,32 | -16,88 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 138,93 | 5.2. | | 5,81 | 29,61 | 27,26 | -17,98 | |
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