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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 70,07 | 28.11. |   | -27,11 | -22,25 | -7,53 | -36,55 |  | A2PSZS | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | USD | 154,02 | 27.11. |  | 3,95 | 8,97 | -7,54 | 15,12 | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 35,05 | 28.11. | | -27,10 | -22,25 | -7,54 | -36,57 | | A2P6S9 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 115,252,40 | 27.11. | | 1,13 | 5,90 | -7,56 | - | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,712,06 | 27.11. | | 8,53 | 18,64 | -7,57 | 42,33 | | A2PQ4U | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I PL. | EUR | 104,97 | 27.11. | | 4,21 | 7,33 | -7,64 | -4,49 | | A2P0ZT | BNPP F.SMART FOOD N EUR | EUR | 123,49 | 27.11. | | 9,41 | 14,90 | -7,67 | 8,79 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,40 | 27.11. | | 5,27 | 8,81 | -7,69 | -4,74 | | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 258,00 | 27.11. | | 5,26 | 8,81 | -7,70 | -4,75 | | A2PUWQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 84,91 | 27.11. | | 2,11 | 6,43 | -7,73 | -5,74 | | A2JFSV | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 21,62 | 27.11. | | 1,08 | 5,83 | -7,74 | 6,68 | | A2PGAK | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 25,47 | 27.11. | | 1,08 | 5,83 | -7,74 | 6,62 | | A2PVJC | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TP | EUR | 123,51 | 27.11. | | 1,06 | 5,83 | -7,80 | 6,58 | | A1T8TV | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 86,34 | 26.11. | | 1,97 | 6,29 | -7,89 | -5,95 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 217,66 | 26.11. | | 6,94 | 10,89 | -7,95 | 23,92 | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 103,85 | 27.11. | | 4,11 | 7,22 | -7,96 | -5,04 | | A2QD4C | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.H EUR | EUR | 127,28 | 27.11. | | 14,03 | 20,35 | -8,01 | - | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,81 | 26.11. | | -0,27 | -0,34 | -8,14 | 4,85 | | A1T8UD | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.EUR | EUR | 735,06 | 26.11. | | 17,14 | 18,48 | -8,24 | 3,31 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,44 | 27.11. | | 2,75 | 7,55 | -8,30 | -14,59 | |
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