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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WE | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP N CAPITALISATION | USD | 256,13 | 16.4. |   | -14,84 | -4,34 | -2,98 | 60,30 |  | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,35 | 16.4. |  | 0,09 | 3,52 | -3,01 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,67 | 16.4. | | -0,15 | 3,26 | -3,14 | -9,52 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,41 | 16.4. | | -0,16 | 3,25 | -3,14 | -9,52 | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 82,81 | 16.4. | | -0,43 | 3,32 | -3,17 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 202,09 | 16.4. | | 0,20 | 3,41 | -3,26 | -9,27 | | A3EAWA | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 88,07 | 15.4. | | -6,98 | -3,28 | -3,29 | - | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,699,40 | 16.4. | | 0,10 | 3,53 | -3,37 | -10,20 | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 106,22 | 16.4. | | -14,66 | -10,86 | -3,39 | - | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,45 | 16.4. | | 0,09 | 3,52 | -3,39 | -10,22 | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 244,90 | 16.4. | | -14,66 | -10,86 | -3,40 | 43,69 | | A2PZYV | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 19,12 | 16.4. | | -25,60 | -21,48 | -3,43 | - | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,23 | 16.4. | | 0,09 | 3,52 | -3,48 | - | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 78,86 | 15.4. | | -7,01 | -3,40 | -3,62 | -5,66 | | A2QREA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 92,31 | 16.4. | | -11,10 | 2,68 | -3,67 | -2,06 | | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,32 | 20.2. | | 1,27 | 5,35 | -3,71 | -8,00 | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 150,03 | 16.4. | | -12,55 | -6,77 | -3,78 | 55,97 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 159,24 | 16.4. | | -2,77 | 7,94 | -3,79 | -6,33 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 85,61 | 16.4. | | -0,55 | 2,21 | -3,90 | - | | A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 140,525,00 | 16.4. | | -2,93 | 2,55 | -3,90 | 39,15 | |
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