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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 60,25 | 4.2. |   | -0,21 | 5,93 | 12,27 | -9,04 |  | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,618,10 | 4.2. |  | 0,45 | 3,08 | 12,27 | 7,06 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,268,73 | 4.2. | | 0,45 | 3,08 | 12,27 | 7,06 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,16 | 4.2. | | 0,40 | 3,10 | 12,16 | 8,97 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,21 | 4.2. | | 0,45 | 3,05 | 12,13 | 6,77 | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 102,01 | 4.2. | | 0,65 | 3,11 | 12,11 | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,88 | 4.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,11 | 6,76 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,80 | 4.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,09 | 6,79 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 125,87 | 3.2. |  | 1,03 | 1,71 | 12,08 | 5,54 | | A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 106,97 | 3.2. | | 1,03 | 1,71 | 12,08 | 5,53 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,35 | 4.2. | | 0,40 | 3,06 | 12,01 | 8,64 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 104,86 | 4.2. | | -2,84 | -15,28 | 12,01 | -1,08 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 366,99 | 4.2. | | -2,85 | -15,28 | 11,99 | -1,08 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,20 | 4.2. | | 0,40 | 3,04 | 11,97 | 8,62 | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 89,93 | 4.2. | | -0,02 | 7,11 | 11,96 | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 156,84 | 4.2. | | 2,94 | 9,58 | 11,96 | 4,81 | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 113,21 | 4.2. | | 2,94 | 9,56 | 11,95 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,392,21 | 4.2. | | 1,11 | 6,37 | 11,89 | 17,31 | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,72 | 4.2. | | 0,64 | 3,06 | 11,89 | - | | A3DA69 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,35 | 4.2. | | 0,64 | 2,91 | 11,76 | - | |
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