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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,45 | 5.2. |   | 0,11 | 4,15 | 11,00 | -2,22 |  | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,98 | 5.2. | | 0,46 | 3,34 | 10,99 | -5,32 | | A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,78 | 5.2. | | 0,62 | 2,51 | 10,98 | - | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,70 | 5.2. |  | 0,37 | 2,69 | 10,96 | 7,08 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 196,46 | 5.2. | | 0,63 | 2,77 | 10,96 | 1,00 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,95 | 5.2. |  | -0,09 | 3,76 | 10,90 | -9,26 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 136,00 | 5.2. | | 0,71 | 1,82 | 10,88 | -5,16 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 119,724,00 | 8.12. | | 2,27 | 1,28 | 10,81 | 4,80 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,89 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A1W15E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,16 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 129,89 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,76 | -0,80 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 22,29 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,75 | -0,73 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,79 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,74 | -0,75 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 445,44 | 5.2. | | 3,41 | 29,62 | 10,69 | -39,85 | | A3EAR9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 101,31 | 5.2. | | 5,33 | 15,36 | 10,65 | - | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 117,16 | 5.2. | | 1,10 | 5,97 | 10,64 | 15,35 | | A3DY9T | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE X CAPITALISATION | EUR | 111,719,00 | 4.2. | | 0,33 | 1,68 | 10,61 | - | | A3D5U5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 94,91 | 5.2. | | 5,11 | 15,18 | 10,59 | -4,40 | | A3EAR8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 100,31 | 5.2. | | 5,43 | 15,84 | 10,55 | - | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,61 | 5.2. | | 0,61 | 2,64 | 10,50 | 0,31 | |
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