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A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 132,76 | 16.4. |   | -0,05 | 0,14 | -15,01 | -13,30 |  | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 148,40 | 16.4. | | 0,11 | 0,69 | -13,59 | -10,69 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,15 | 16.4. | | -0,20 | -0,36 | -16,28 | -15,45 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 113,70 | 16.4. | | 0,09 | 0,43 | -14,60 | -12,11 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,23 | 16.4. | | -0,04 | 0,15 | -15,01 | -13,30 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 158,16 | 16.4. | | 0,12 | 0,67 | -11,36 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 99,799,52 | 16.4. | | 0,18 | 0,92 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 96,41 | 16.4. |  | -6,49 | 6,47 | 14,54 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 170,11 | 16.4. | | -6,23 | 7,51 | 17,87 | 44,63 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 127,54 | 16.4. | | -6,23 | 7,51 | 17,86 | 44,62 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 194,57 | 16.4. | | -14,70 | 0,41 | 11,69 | 37,84 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 164,28 | 16.4. | | -14,70 | 0,42 | 11,69 | 37,84 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 155,99 | 16.4. | | -6,45 | 6,08 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 189,38 | 16.4. | | -5,95 | 8,59 | 21,47 | 52,12 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 110,68 | 16.4. | | -14,88 | -0,33 | 9,21 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 204,71 | 16.4. | | -14,37 | 1,72 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 159,87 | 16.4. | | -6,44 | 6,70 | 15,25 | 39,31 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 186,26 | 16.4. | | -5,99 | 8,47 | 21,07 | 51,26 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 129,96 | 16.4. | | -14,47 | 1,32 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,199,90 | 16.4. | | -8,47 | 5,30 | - | - | |
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