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A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,76 | 3.7. |   | 1,13 | 0,13 | -9,99 | -16,92 |  | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,44 | 3.7. |  | 1,62 | 0,87 | -8,18 | -13,64 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 113,55 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,81 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,85 | 3.7. | | 1,82 | 1,34 | -4,98 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,402,00 | 3.7. | | 1,78 | 1,42 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 112,36 | 3.7. | | 8,98 | 10,74 | 49,63 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 198,66 | 3.7. | | 9,51 | 11,82 | 54,01 | 43,72 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 146,26 | 3.7. | | 9,51 | 11,83 | 54,01 | 43,71 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 220,07 | 3.7. | | -3,52 | 2,80 | 36,59 | 37,46 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 182,08 | 3.7. | | -3,51 | 2,80 | 36,60 | 37,48 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 182,01 | 3.7. | | 9,16 | 10,64 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 221,64 | 3.7. | | 10,07 | 12,94 | 58,72 | 51,16 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 124,99 | 3.7. | | -3,88 | 2,03 | 33,55 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 232,18 | 3.7. | | -2,88 | 4,14 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 186,41 | 3.7. | | 9,09 | 10,98 | 50,60 | 38,44 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 217,95 | 3.7. | | 10,01 | 12,83 | 58,21 | 50,32 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 147,28 | 3.7. | | -3,07 | 3,73 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,394,81 | 3.7. | | 6,39 | 8,84 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,35 | 3.7. | | 0,99 | 3,95 | 3,28 | -12,41 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,24 | 3.7. | | 0,99 | 3,93 | 3,27 | -12,41 | |
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