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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,33 | 26.11. |   | 3,56 | 3,87 | 15,21 | 1,97 |  | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 93,656,20 | 25.11. | | 3,56 | 3,81 | 15,40 | 2,23 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 103,683,20 | 25.11. | | 3,56 | 3,81 | 15,40 | 2,25 | | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 103,07 | 25.11. | | 3,56 | 3,39 | 17,05 | - | | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,65 | 25.11. | | 3,54 | 3,79 | 15,24 | - | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 250,31 | 26.11. | | 3,53 | 4,58 | 24,00 | 14,68 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 165,66 | 25.11. | | 3,52 | -3,26 | 21,26 | - | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 333,276,20 | 25.11. |  | 3,50 | -0,72 | 17,15 | - | | 926284 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES X DISTRIBUTION | EUR | 98,53 | 25.11. | | 3,49 | 3,87 | 16,46 | 8,52 | | A3EAYC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 127,74 | 25.11. | | 3,48 | 0,61 | 27,40 | - | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,83 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,09 | 35,32 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,573,37 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,05 | - | | A3EAQA | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,59 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,29 | - | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 157,09 | 25.11. | | 3,47 | -0,75 | 17,04 | 35,28 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 130,94 | 25.11. | | 3,45 | 2,00 | 12,80 | 25,28 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,76 | 25.11. | | 3,44 | 3,59 | 17,23 | 1,32 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,22 | 25.11. | | 3,43 | 3,59 | 17,23 | - | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 201,25 | 26.11. | | 3,42 | -0,54 | 43,40 | 99,57 | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 84,17 | 25.11. | | 3,38 | 5,34 | - | - | | A2PZYD | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 117,56 | 25.11. | | 3,37 | 3,92 | 13,73 | 13,50 | |
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