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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAP5 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC H | EUR | 152,25 | 27.11. |   | 5,83 | 6,40 | 19,74 | - |  | A3CPMV | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M I | EUR | 111,84 | 26.11. | | 5,28 | 6,38 | 13,96 | - | | A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 92,79 | 27.11. |  | 3,48 | 6,37 | -9,99 | - | | A1T8TV | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 86,34 | 26.11. | | 1,97 | 6,29 | -7,89 | -5,95 | | A3CPMU | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M P. | EUR | 104,88 | 27.11. | | 5,08 | 6,27 | 13,36 | - | | A3CPMT | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M P. | EUR | 111,16 | 27.11. | | 5,08 | 6,27 | 13,36 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,01 | 28.11. | | 2,20 | 6,25 | -10,30 | -9,08 | | A3EAX1 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.CNH H | CNH | 867,73 | 27.11. | | 2,05 | 6,23 | - | - | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 27.11. | | 3,37 | 6,18 | 8,92 | -0,42 | | A3DNUU | BNPP F.RMB BOND C.H USD | USD | 98,38 | 26.11. | | 5,05 | 6,18 | - | - | | A3DA65 | BNPP F.RMB BOND I CNH | CNH | 1,136,73 | 27.11. | | 4,87 | 6,17 | - | - | | A3CR50 | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.H EUR | EUR | 33,78 | 28.11. | | -5,62 | 6,16 | -60,38 | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 127,80 | 28.11. | | 1,81 | 6,15 | -11,62 | - | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 43,88 | 27.11. | | 1,32 | 6,15 | -4,60 | 0,06 | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 46,01 | 27.11. | | 4,31 | 6,12 | 0,36 | -0,17 | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 127,20 | 27.11. | | 4,31 | 6,11 | 0,37 | -0,18 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,97 | 26.11. | | 3,34 | 6,10 | 7,57 | -3,73 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,06 | 26.11. | | 1,81 | 6,09 | - | - | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,66 | 28.11. |  | 5,42 | 6,05 | -3,10 | - | | A3EASN | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION I USD | USD | 30,83 | 27.11. | | -7,25 | 6,02 | -60,93 | - | |
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