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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 165,92 | 3.7. |   | 0,33 | 3,23 | 30,24 | 73,69 |  | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,94 | 3.7. | | 0,14 | 3,21 | 1,43 | - | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,17 | 3.7. |  | 2,08 | 3,19 | 3,20 | -12,07 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 261,78 | 3.7. | | 7,20 | 3,18 | 6,18 | -0,01 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,83 | 3.7. | | 7,20 | 3,17 | 6,18 | -0,01 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 87,59 | 3.7. | | 1,98 | 3,16 | 1,27 | -15,54 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,67 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,84 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,124,00 | 3.7. | | 1,31 | 3,10 | - | - | | A3EAX1 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H CHN MD DISTRIBUTION | CNH | 832,43 | 3.7. | | 1,10 | 3,09 | 0,38 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,16 | 3.7. | | 1,15 | 3,06 | 0,70 | 4,81 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 110,87 | 3.7. | | 1,16 | 3,06 | 0,69 | 4,81 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,94 | 3.7. | | 1,29 | 3,04 | 9,00 | 7,82 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,96 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,51 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 499,25 | 3.7. | | -6,68 | 3,03 | 34,64 | 82,95 | | A3EAXQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N DISTRIBUTION | EUR | 102,52 | 3.7. | | 5,19 | 3,02 | - | - | | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 160,60 | 3.7. | | -6,68 | 3,02 | 34,64 | 82,96 | | 937839 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N CAPITALISATION | EUR | 108,26 | 3.7. | | 5,19 | 3,02 | 33,03 | 44,10 | | A404DQ | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,73 | 3.7. | | 1,27 | 3,00 | - | - | |
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